课程背景
随着机器智能技艺的迅速普及，财务管控正从“核算型”向“价值创造型”加速转型。财务人员在日常事务中面临着大量重复性高、规则性强却耗时费力的差事——发票核对、报销审核、报表编制、资料透视、经营拆解……这些事务往往占据了从业者绝大部分精力，难以抽身投入更具方略价值的预算管控、成本精进和决策支持中。
WorkBuddy 作为新一代 AI 智能办公助手，换个角度看，能够将自然语言转化为可执行的事务本领：它既能读懂你的 Excel 和 Word 文档、自动完成资料清洗和异常筛查，也能一键生成经营拆解报告、财务呈报 PPT 和制度通知。本课面向财务管人人员，锁住“用 AI 将财务事务做得更快、更准、更有价值”，借助真实财务情境的实操上手，支援参训者掌握一套可立即落地的 AI 办公办法论。
课程收益
1. 构筑 AI 财务办公的全局认知，明晰 WorkBuddy 的本领边界和安全合规采用要则。
2. 掌握财务票据、表单、对账资料的批量识别、清洗和异常核查办法。
3. 学会借助 AI 完成多源财务资料的汇总、透视和可视化拆解。
4. 能够用 WorkBuddy 自动生成财务报告、经营拆解材料和管控层呈报 PPT。
5. 梳理可自动化的财务事务流，构筑“资料—拆解—决策”的 AI 增强闭环。
6. 借助综合实战，具备独立将 AI 抓手运用到本职财务情境的本领。
【研习对象】
本课面向公司财务管人人员，包括会计、出纳、财务拆解、预算管控、成本将控、财务主管以及财务负责人等等。参训者无需编程基础，具备日常 Office 办公和基本财务业务心得即可。
【研习时长】
1天
课程大纲
1.
AI时代财务管控的新范式和WorkBuddy认知
1.1. 财务事务面临的效率瓶颈和AI机遇
1.1.1. 核算型财务向价值创造型转型的必然趋势
1.1.2. 财务情境中高重复、强规则差事的AI替代空间
1.2. 认识WorkBuddy：本领边界和财务情境适配
1.2.1. WorkBuddy 的核心本领和对话式办公推演
1.2.2. 财务常见差事和AI本领的匹配地图
1.3. 财务资料的安全边界和合规采用要则
1.3.1. 财务敏感资讯分级和脱敏处理
1.3.2. 合规红线：哪些资料不能交给AI、怎样留痕
操练：梳理你岗位上的“AI可替代 / 不可替代”差事清单
2.
财务文档和表单的智能处理
2.1. 发票、报销单、对账单的批量识别和整理
2.1.1. 多格式票据资讯的迅速提取和结构化
2.1.2. 报销单据的合规性初筛和疑点标注
2.2. 利用WorkBuddy生成和精进财务制度、通知、报告
2.2.1. 用自然语言撰写财务制度和催办通知
2.2.2. 对既有财务文档做润色、摘要和格式统一
2.3. 表格资料的清洗、核对和异常发现
2.3.1. 跨表账务资料的迅速比对和差异定位
2.3.2. 异常科目、异常波动的自动筛查
操练：上传一张月度报销表，让 WorkBuddy 完成合规初筛和疑点汇总
3.
财务资料拆解和可视化
3.1. 多源财务资料的迅速汇总和透视
3.1.1. 多 Sheet、多部门的财务资料一键合并
3.1.2. 按照维度（科目 / 部门 / 期间）灵活透视拆解
3.2. 预算执行、成本结构、现金流的自动拆解
3.2.1. 预算执行率的自动计算和偏差预警
3.2.2. 成本结构拆解和现金流健康度诊断
3.3. 用图表讲清财务故事：可视化呈现
3.3.1. 选对图表：趋势、占比、对比的可视化打法
3.3.2. 让经营拆解结果一眼看懂的看板式表述
操练：用一份真实成本资料，生成成本结构看板和偏差预警
4.
智能报告和决策支持
4.1. 财务报告 / 经营拆解会的材料自动生成
4.1.1. 从资料到结论：经营拆解自动成稿
4.1.2. 多版本口径（管控层 / 集团 / 外部）一键切换
4.2. 财务PPT、呈报材料的迅速制作
4.2.1. 用 WorkBuddy 生成结构化呈报大纲和 PPT
4.2.2. 资料图表的自动嵌入和美化
4.3. 用WorkBuddy做“财务参谋”：还原问答和方案测算
4.3.1. 对经营假设做 “what-if” 情景还原
4.3.2. 将 AI 当作可对话的财务拆解助手
操练：围绕一个真实经营问题，生成一份完整经营拆解 PPT
5.
财务事务流自动化和实战整合
5.1. 将重复财务动作交给AI：流程梳理和自动化思路
5.1.1. 识别财务流程中的“可自动化”节点
5.1.2. 规划“人 + AI”协同的准则作业动作
5.2. 跨部门协同中的财务交流提效
5.2.1. 用 AI 将财务语言翻译成业务语言
5.2.2. 催报、对账、答疑的准则化话术生成
5.3. 综合实战上手：从原始资料到决策建议
5.3.1. 端到端上手：资料清洗 → 拆解 → 报告 → 呈报
5.3.2. 复盘和答疑：构筑个人 AI 财务事务流
操练：选项一个本职岗位的真实情境，规划并演示端到端 AI 事务流
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|方超老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。