课程背景
在当今复杂多变的经济环境下，公司面临着诸多机遇和挑战。一方面，公司需要持续拓展融资渠道以获取演进所需资金，达成规模扩张和业务升级；另一方面，投资决策的正确性直接关系到公司的未来竞争力和可持续演进。
随着市场竞争的加剧，公司对于资金的高效运作和科学管控愈发要害。资金管控不仅涉及日常营运资金的合理调配，更关系到怎样在投融资进程中精进资源配置、降低隐患、拉升效益。
同时，不同的投融资方式有着各自的特点和要求，公司需要周全弄懂和掌握，才能做出明智的选项。另外，宏观经济形势、金融政策等等外部因素也对公司投融资业务和资金管控产生着深远影响，公司必须和时俱进，持续拉升自身的化解本领和管控水平。
课程收益
• 纵深领会各类投融资模式以及适用情境，拉升决策的科学性和准确性。
• 掌握资金管控的核心办法和招数，拉升资金采用效率和效益。
• 学会有效评核和管控投融资隐患，保障公司财务安全。
• 增强对宏观经济环境和金融市场的洞察力，落地时，更好地把握投融资时机。
【课程特色】
实务实操实例多，从点到线至面；具体实例后的归纳收束;交流性强，迅速切入到操作阶段。
课程大纲
1.
引入：
时事财税热点经过OR讲师实务实例引入
1. 投资和融资的概念以及关系
• 投资的类型
• 实业投资
• 金融投资
• 其它投资
• 融资的渠道和方式
• 股权融资
• 债务融资等等
• 供给链金融
• 其它融资
2. 投融资业务的流程
• 投资项目的筛选和评核
• 融资方案的规划和施行
3. 投融资业务的隐患和收益拆解
• 隐患的种类
• 市场隐患
• 信用隐患
• 其它
• 收益的衡量指标和计算办法
实务实例：1-2个
其它实例：1个
1. 固定资产投资
• 投资决策的办法
• 净现值法
• 内部收益率法等等
• 项目建设期和营运期的资金管控
1.
实务实例：1个
2. 证券投资
• 股票投资的拆解和打法
• 债券投资的特点和隐患
• 基金投资的选项和组合
1.
实务实例：1个+ 解说实例：1个
3. 并购投资
• 并购的动机和类型
• 并购的估值办法和交易结构规划
• 并购后的整合和隐患管控
1.
实务实例：1个
1、 投资业务隐患
• 市场隐患
• 政策隐患
• 业界隐患
• 信用隐患
• 经营隐患
• 技艺隐患
• 法律隐患
• 环境隐患
• 汇率隐患
• 流动性隐患
1. 股权融资
• 首次公开募股（IPO）的流程和要求
• 增发和配股的操作要点
• 私募股权融资的途径和打法
2. 债务融资
• 银行贷款的申请和审批
• 债券发行的条件和程序
• 融资租赁和商业信用的运用
1.
实务实例：1个
3. 混合融资抓手
• 可转换债券的特点和发行
• 优先股的优势和运用
1. 供给链金融融资
• 保理业务
• 预付账款业务
• 其它
1.
实务实例：2-3个
1. 资金链断裂
• 原因
• 防范
1.
实务实例：1个
1. 资金预算管控
• 资金预算的编制办法
• 预算执行的监控和拆解
3. 资金营运管控
• 现金管控的打法
• 最 佳现金持有量
• 应收账款管控
• 存货的将控和精进
1.
实务实例：1个
4. 资金筹集管控
• 资金成本的计算和拆解
• 资本结构的精进决策
5. 资金隐患管控
• 隐患的识别和评核
• 隐患的化解措施
• 套期保值
• 保险
• 其它
实务实例：1-2个
6、资金督导
• 内审和督导制度
• 外部监管和合规要求
• 违规行为的处理和整改
• 持续改进和精进
1. （根据课程时长、讲度开展详略安排）
1.回顾和收束
2.交流
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|张军老师
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公司高管、各级财务管人人员、资本营运投融资业务部门主力。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
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