课程背景
当前AI技艺迅猛演进，四大会计师事务所累计投入巨资布局财务AI，国内标杆公司纷纷落地AI+财务情境，财务业界正经历从RPA自动化到AI智能体自主执行的颠覆性变革。传统财务的核算、录入、对账等等重复事务逐渐被AI替代，财务人员面临“被替代”的焦虑，落地时，同时也迎来职业升级的机遇。
本课旨在支援财务从业者顺应业界趋势，破解日常核算、税务风控、财务拆解中的效率痛点，融合AI抓手实操和职业竞争力拉升，兼顾实操落地和认知升级，助力财务人员从
“核算型”向“管控型、实战型”转型
，掌握AI时代财务核心竞争力，达成个人和公司财务效能双重拉升。
课程收益
1. 掌握AI财务抓手实操招数
2. 拉升财务核算和费控效率
3. 降低税务合规和舞弊隐患
4. 达成财务拆解和预测自动化
5. 明晰AI时代财务职业路径
【课程特色】
1. 实操导向，实地上手落地性强
2. 结合业财核心干货内容
3. 覆盖核算、税务、拆解全情境
4. 兼顾抓手实操和认知升级
5. 贴合公司真实财务痛点规划
课程大纲
一、AI在财务领域的演进现况
3. 四大会计师事务所AI运用全景
4. 国内标杆公司：美的、字节、阿里、京东财务AI落地实例
5. 财务数智化：从RPA自动化→AI智能体自主执行
二，AI对财务的三大核心改变
6. 效率重构：规则型事务被自动化接管
7. 洞察升维：从事后拆解到事前预测
8. 交互革命：从做报表到问答式财务助理
三、哪些财务事务最容易被替代？哪些最安全？
9. 高隐患替代岗位：核算、录入、对账、审核，报表整理
10. 不可替代岗位：拆解、决策、合规、风控，业务协同
11. 财务真正的护城河：信任、判断、交流、伦理
一、AI抓手本质区别
12.
RPA：
执行固定流程，不领会、不研习、不能变通
13.
大模型：
能写、能算、能答，运行层面，但不会“干活”
14.
AI智能体：
能规划，能调用、能执行，是“数字员工”
二、财务常用AI抓手一览
•
通用AI：
豆包、DeepSeek，Kimi
•
智能体平台：
Coze（扣子），飞书智能体、腾讯元器
•
RPA+AI：
影刀、实在RPA
•
专精财税AI：
税务合规、发票管控、隐患预警抓手
三、财务人机协同三大核心事务
1. 定规则：AI不会，必须财务定义口径、分类、安全线、推演
2. 质量校验：审核AI幻觉、异常、合理性、业务来由
3. 高阶拆解：发现结构性问题、连接业务决策、构筑预警、跨期规划
四、AI在财务的八大落地情境
4. 1)发票识别和凭证自动化
5. 2)费用报销和合规审核
6. 3)银企对账和资金管控
7. 4)税务申报和隐患扫描
8. 5)财务报表自动生成
9. 6)经营拆解和图表可视化
10. 7)预算和现金流预测
11. 8)异常检测和舞弊预警
一、平台注册和基础设置
12. 官网登录和账号激活
13. 界面概览：项目、智能体、事务流、插件、学识库
二，AI智能体五步法搭建
1）绘制智能体运行流程图2）选项运行模式：单Agent/多Agent3）设置模型和提示词：定位+本领+限制4）配置插件：文件读取、联网搜索、资料拆解、文档生成5）精进对话体验
三、财务提示词准则轮廓
14. 1)定位定位
15. 2)执行流程
16. 3)输出格式
17. 4)边界限制
18. 5)质量要求
四、三类学识库搭建和挂载
19.
文本学识库：
制度、政策、流程
20.
表格学识库：
科目、税率、买方、供应商
21.
图片学识库：
发票样式、印章、表单模板
一、智能体vs事务流
22.
智能体：
对话式、通用、灵活
23.
事务流：
流程化、精准、自动化
二、财务事务流规划五步法
1）拆解真实业务链路2）拖拽节点串联推演3）配置插件、变量和参数4）单节点测试→全流程测试5）发布，调用、复用
三、财务高频变量类型和采用
24. 文本（String）：发票号，合同号、摘要
25. 数值（Number）：金额，税率、数量
26. 布尔（Boolean）：是否合规，是否超预算
27. 数组（Array）：批量发票，多笔报销
28. 对象（Object）：报销单、合同资讯、买方档案
四、八大类财务插件实战采用
29. 资料提取：链接读取、文件读取
30. 资讯检索：联网搜索、财经资讯
31. 资料处理：代码执行、公式计算
32. 文档生成：Word，PDF、Excel
33. 可视化：图表，PPT
34. 协同办公：飞书表格、消息、差事
35. 风控合规：公司资讯、隐患查询
36.
抓手类：OCR，语音转文字
•
实战1：财务文档自动校对智能体
1. 搭建流程
2. 提示词编写
3. 插件配置
4. 测试和输出
•
实战2：一键生成投标/经营拆解报告/税务隐患诊断/制度文档事务流
1. 流程拆解
2. 大模型调用
3. 文档生成插件
4. 导出和格式精进
•
实战3：发票批量识别→汇总→写入飞书表格
1. 发票OCR识别
2. 要害字段提取
3. 批处理和并行运行
4. 自动写入多维表格
一、AI财务采用六大隐患
5. 1)资金安全隐患
6. 2)资料泄露隐患
7. 3)AI幻觉和错误
8. 4)插件安全隐患
9. 5)合规和责任隐患
10. 6)权限失控隐患
一、
财务AI安全操作铁律
三、财务定位升级
• 从记账员→规则规划者
• 从执行者→质量把关者
• 从后台核算→业务伙伴，AI指挥官
四、财务人员AI时代本领升级路径
1. 抓手本领：会用AI、会搭AI、会训AI
2. 专精本领：会计准则、税务、资金、成本
3. 业务本领：懂业务、懂经营、懂决策
4. 管控本领：规则规划、质量将控、价值促成
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|尹立老师
适合谁听
1. 财务管人者、财务BP、财务主管、会计、出纳、税务专员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。