课程背景
在业财融合浪潮下，财务人员深陷多重困局：专精术语业务难以领会，管控要求常被视作演进阻碍，跨部门对抗频发、向上交流低效，而
交流本领已成为财务人胜任力的核心（占比50%以上）
。同时，财务队伍执行本领短板凸显：
选项性执行、变通执行、责任真空、进程黑箱、复盘空转
，年初推诿，年中低效、遇事变通、年终空转，合规隐患频发，财务沦为“账房先生”，运行层面，价值难体现。
1. 课程以财务执行本领架构为骨架，本着
”
执行本领是财务合规
第一道防线，
交流力是
业财融合核心纽带，
影响力是财务价值
变现要害抓手
“的核心推演，植入
从对抗到共赢
的交流实战内容，从“
会执行、能交流、善影响、懂呈报
”四个维度，赋能财务队伍从“合规执行者”向“价值共创伙伴”转型。
课程收益
2.
1.掌握执行本领底层推演:
吃透定义和模型，筑牢合规防线;
3.
2.打破业财交流壁垒:
掌握交流招数，达成业财共赢;
4.
3.拉升跨部门协同效率:
明晰差事，杜绝推诿低效;
5.
4.强化呈报和影响力:
掌握呈报招数，拉升向上影响力;
6.
5.沉淀实战抓手方案:
配套模板，达成学完即落地。
【课程特色】
7. 1.
主线清晰+深度融合
：执行本领架构贯穿全程，交流影响力嵌入各模块，双强关联；
8. 2.
抓手即插即用
：配套全套可复用抓手，课后直接落地；
9. 3.
实例真实还原
：覆盖业界情境，贴合财务实战；
10. 4.
上手直击痛点
：随堂上手+交流上手+深度攻防战，学练结合。
11. 5.
话术口袋速查
：配套专属话术模板，高频情境直接套用；
12. 6.
合规+价值双导向
：平衡“管控”和“服务”。
13.
教学方式
：理论讲授+实例拆解+交流碰头+实战上手+抓手实操+讲师点评
课程大纲
模块1：认知重构——筑牢执行本领和交流力双核心
1.财务执行本领底层理论
3.
财务执行本领核心定义
：不是“将事做完”，而是合规、按照时、高质量地闭环交付
4.
四大核心本领模型
：
5. 规划力（防推诿）、协同力（防低效）、应变力（防变通），复盘力（防复发）
6.
执行本领缺失典型表现
：选项性执行、变通执行、责任真空、进程黑箱、复盘空转
2.财务新定位和交流本领重构
7.
业务眼中的财务画像
• 一个财务人“怼人&被人怼”的日常
• 业务吐槽财务十大罪状
交流：业务部门需要什么样的财务？
1.
时代的演进需要业财融合
• 时代和政策的要求：财政部《管控会计运用指引》第802条“业财协同”
• 华为财务的“三驾马车”
交流：财务人的价值谁说了算？
1.
财务人胜任力模型重构
• 硬本领底线：资料建模本领+隐患洞察力
• 软本领核心：交流本领占比50%以上
3.业财冲突根源解码
1.
跨部门交流失败实例解剖
• 典型冲突实例解剖：报销、预算、盘查、成本、合同、流程六大高频冲突
实例拆解：我们为何交流失败
1.
三重根因
• 语言不通：业和财
• 标的割裂：财务考核指标和业务追求的标的
• 制度缺失：突发隐患，谁为这个结果负责
1.
影响力阶梯模型
：从“资料提供者”到“规则拟定者”
✅【随堂上手1】队伍痛点诊断
模块2：规划先行——防推诿·善表述·破业财壁垒
•
核心痛点：差事扎堆、边界模糊、责任不清、推诿扯皮；
1.规划力核心理论
1.
财务年度规划四步法
：标的拆解→差事清单→责任到人→时限明晰；
2.
合规差事无条件执行要则
：杜绝选项性执行、变通执行，守住合规底线；
3.
差事接收五步法
：确认差事→明晰边界→认领责任→锁定时限→同步准则。
2.财务白话翻译器和表述力训练
4.
术语转化三板斧实战
术语转化三要则
情境1：白话解释资产负债率
情境2：白话表述预警现金流
5.
资料表述黄金法则
：失效的表述VS生效的话术
6.
专精样貌练出
：卖成功&卖情境&卖价值，不谦虚、不夸大
✅【随堂上手2】费用新规/报销政策宣贯
✅【随堂上手3】坏账危机白话交流
模块3：协同提效——跨部门联动·多差事闭环
•
核心痛点：多差事叠加、效率下滑、进度失控、配合度低。
1.协同力核心理论
1.
多差事优先级管控四象限法
：紧急要害→要害不紧急→紧急不要害→不要害不紧急
2.
财务差事闭环管控推演
：进程跟进→进度反馈→问题上报→结果验收
2.跨部门动员和队伍交流
3.
跨部门交流结构：四维交流法
4.
内部会议表述
：表扬、任命、动员（财务部门情境）
5.
高难度对话基础
：营造安全，对事不对人
3.量化决策和利益绑定
6.
共识决策四步法
7.
四维决策模板
：利润/隐患/现金流/难度
8.
长效协同三板斧
• 斧1：联合KPI规划
• 斧2：资料看板共建
• 斧3：双签速批制度
✅【随堂上手4】经营拆解会——向非财务中层讲透周转效率
✅【随堂上手5】同时处理报销积压等等三项差事——多差事闭环管控实操
模块4：应变破局——守合规·解冲突·强交流
•
核心痛点：预算偏差、单据不合规、跨部门矛盾激化，被迫变通执行；
1.应变力核心理论
1.
跨部门协同底层推演
：合规为底线、资料为依据、方案为支撑，高效协同不激化矛盾。
2.
不合规业务处理流程
：退回→交流→整改→闭环，杜绝变通执行；
3.
财务vs业务交流核心要则
：用“准则+资料+方案”替代“拒绝+指责”。
2.高难度对话和冲突处理
4.
DISC抓手财务定制：人格识别口诀和交流打法
• 将控型（老虎）业务领导
• 影响型（孔雀）市场总监
• 谨慎型（猫头鹰）生产经理
• 稳定型（考拉）行政主管
1.
要害对话七步法
• “七步法”的妙用
• 怎样化解交流中的挑战
• 传递资讯的另一个要害部分—无形语言
1.
财务资料在交流中的运用：
怎样用预算、成本拆解等等资料增强说服力
✅【随堂上手6】不合规单据退回交流（高频）
2. 要求：坚持合规、白话解释、给出整改方案。
模块5：复盘提能——精呈报·强影响·显财务价值
•
核心痛点：复盘空转，同类问题反复；
1.复盘力核心理论
1.
财务差事复盘四步法
：结果复盘→偏差拆解→根源诊断→改进措施；
2.向上交流和影响力炼就
2.
向上交流
• 五类老板交流打法：独裁型、官僚型、魅力型、协商型、放任型
• 管控老板预期三要则
1.
跨部门影响力
：财务影响力的多维炼就
3.金字塔呈报原理
2.
核心推演
：
结论先行、以上统下、归类分组、推演递进
；
3.
四大要则
：结论先行、以上统下、归类分组、推演递进
4.
财务呈报适配
：经营拆解、预算呈报、隐患呈报、年度收束
✅【随堂上手7】月度经营拆解会（财务主呈报）——1人对多人
5. 要求：资料化结构呈报、抓核心偏差、预判业务质询、控场应答；
✅【随堂上手8】预算启动会白话宣讲
6. 要求：白话转化、金字塔结构开场、明晰责任边界；
模块6：整合落地——固本领·促长效·达成业财共赢
1.队伍执行本领拉升理论
7.
核心要害
：从个人执行到队伍协同，构筑统一执行准则、责任架构、复盘制度；
8.
行动规划落地推演
：个人行动清单→队伍共识→进程督导→季度复盘。
2.从知到做——个人行动清单拟定
9. 个人：梳理30天执行本领+交流力拉升清单，明晰标的、动作、时限；
10. 输出：《个人30天拉升清单》
配套实战抓手包
11. 《财务术语白话转化指引》
12. 《业务人格交流打法清单》
13. 《财务执行本领自查清单》
14. 《财务差事闭环跟踪表》
15. 《业财冲突高频话术指引》
16. 《财务事务复盘四步法模板》
17. 《一人对多部门呈报结构模板（含金字塔原理）》
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|尹立老师
适合谁听
• 财务总监、财务经理以及主管• 财务人员（核算、税务、预算、财务BP、出纳等等）1.。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。