课程背景
1. 在当今迅速变化的商业环境中，公司面临的财务挑战日益复杂。资金作为公司营运的血液，其管控的效率和成效直接关系到公司的财务健康和核心竞争力。可是，许多公司在资金管控方面仍存在诸多问题，如资金筹集困难、流动性隐患将控不足、资金采用效率低下等等，这些问题严重制约了公司的可持续演进。故而，对于财务专精人员和公司管人者而言，掌握先进的资金管控理念和本领，不仅是拉升个人职业素养的需要，更是促成公司财务管控升级、增强公司竞争力的必然选项。
2. 做为财务人以及管人者，我们有必要周全研习资金管控：
3. 1. 化解金融市场变化。金融市场的波动性和不确定性要求公司必须具备灵活的资金管控本领，以化解潜在的金融隐患。
4. 2. 拉升资金采用效率。借助有效的资金管控，公司能够精进资金配置，拉升资金周转速度，从而拉升整体的营运效率。
5. 3. 降低财务成本。合理的资金管控有助于降低融资成本和营运成本，增强公司的盈利本领。
6. 4. 增强隐患将控本领。系统的资金管控培训能够增强公司对财务隐患的识别、评核和将控本领，保障公司稳健演进。
7. 5. 支持方略决策。资金管控是公司方略决策的要害支撑，科学的资金管控能够支援公司做出更合理的投资和融资决策。
8. 6. 适应监管要求。随着监管政策的持续变化，公司需要及时更新资金管控学识，以确保合规经营。
9. 借助参与本次资金管控培训课程，参训者将能够纵深领会资金管控的核心理念，掌握实用的资金管控抓手和招数，从而在实际事务中更好地化解挑战，为公司的财务健康和持续演进做出贡献。
课程主要回答如下问题：
10. 1.现金要害还是利润要害？
11. 2.账上应该放多少钱？
12. 3.我们的钱都花到哪去了？
13. 4.折旧为何为资金来源？
14. 5.经营一家公司要多少钱？
15. 6.怎样防止资金投进无底洞？
16. 7.为何资金救急不救穷？
17. 8.到底怎么算公司需要多少钱？
18. 9.银行最在意什么？
19. 10.怎样计算资金缺口？
20. 11.账上究竟应该放多少钱？
21. 12.资金链在什么情况下会断裂？
22. 13.怎样彻底解读资金的管控问题
课程收益
23. 1.掌握资金运转规律，使资金决策为公司创造价值
24. 2.领会资金管控思路并能落地实践，从实践看，成为真正的“财务管家”
25. 3.通晓常用资金管控手段和抓手，灵活运用破解公司现实问题
26. 4.全视角掌握资金怎样管控，积极参与为公司创造价值
27.
5.掌握化解资金危机的办法和招数，不为资金怯场而束手无策
课程大纲
1.现金流的基本规律
29. 1.情境化解读损益表
30. 2.情境化解读现金流量表
31. 3.利润和钱的关系
以上内容呈现方式：实例、实地碰头
2.营运资金的规律
32. 1. 营运资金运行规律
33. 2. 资金和增长的关系
34. 3.两金管控和OPM方略
35.
实例：现金流管控的高手
3.建设经营资金的规律
36. 1. 公司演进多个阶段资金特点：分别不同业界解说
37. 2. 什么叫烧钱以及烧钱模型
38. 3. 资金和商业模式的关系
以上内容呈现方式：实例、实地碰头
1.钱在哪儿？
40. 1.领会资产负债表
41. 2.资金来源属性剖析和常见问题考虑
42. 3.资金的两个领域：资本和金融
43.
2.怎么拿到？
44. 1.融资规划
45. 2.找银行以及影子银行的心得
46. 3.项目融资的方式和要害点
47. 4.找资本的基本范式
48. 5.间接融资 vs 直接融资
3.资金的两面性
49. 1.实例拆解财务管控视角下资金两面性
50. 2.实例拆解管控会计视角下资金两面性
51.
以上内容呈现方式：实例、实地碰头
1.流动性
53. 1.资金头寸
54. 2.营运资金将控
55. 3.现金池的运用和“三高”
56. 4.资金规划和预算的关系
以上内容呈现方式：实例、实地碰头
2.现金流危机
57. 1.资金错配的危害
58. 2.资金周转危机类型以及原理
59. 3.资金危机四类问题多种情形
60. 4.资金危机根源拆解和化解
61.
以上内容呈现方式：实例、实地碰头
3.资金隐患管控
62. 1.外汇管制和汇率隐患
63. 2.资金隐患和安全
64. 3.防控隐患再看资金指标
66. 1.现金流管控的全图景
67. 2.怎样共同参与破解现金流危机
68. 3.资金管控的终 极标的和架构建设
69.
以上内容呈现方式：实例、实地碰头
70.
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|尹立老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。