课程背景
本课面向财务岗位人员、财务管人者以及希望用 AI 拉升财务效率的业务主力，适合零基础参训者参加，不要求编程心得，也不要求懂模型训练。课程不只是教一个抓手，而是支援参训者构筑 AI 时代的智慧财务事务思路：哪些差事能够让 AI 先做，哪些结果必须人工复核，哪些资料要沉淀进学识库，哪些重复流程能够做成可复用助手。课程围绕票据整理，报销判断、制度查询、表格处理、对账比对和拆解报告等等高频情境展开，带领参训者用 WorkBuddy 搭建一个更安全、更可控、更贴近财务事务的 AI 财务助手。
课程亮点
本课的核心价值，是将 AI 从“会聊天的抓手”变成“能协助财务办事的助手”。课程先支援参训者构筑 AI 财务思路，再借助一个个真实财务情境带出 WorkBuddy、学识库、Skill、MCP 和专家模式等等本领。参训者不需要先领会复杂技艺概念，而是在票据识别、制度问答、报销判断、多表整理，对账比对和报告生成的演示和实操中，渐次领会这些本领怎样服务财务事务。课程强调安全可控、结果可复核，流程可复用，让 AI 真正成为财务队伍降本增效、规范执行和学识沉淀的抓手。
1. 第 一，构筑一套AI财务思路：学会判断差事是否适合交给AI，明晰人机分工、资料边界和复核制度。
2. 第二，就一线经验说，掌握一个AI财务助手的搭建路径：从创建项目、连接抓手、调用学识库，到完成基础差事协同。
3. 第三，带回一批可直接迁移的财务情境办法：票据识别、报销判断、制度查询、表格整理、对账比对和拆解报告。
4. 第四，完成一个个人财务情境助手原型：选项自己的重复事务，规划成可复用流程，课后能继续精进采用。
课程事项
1. 时长：1天，适合财务人员、财务管人者以及数智化转型主力参加。
2. 装置：建议自带可联网电脑，提前准备常用浏览器、Excel或者WPS表格、微信或者公司微信。
3. 账号：建议提前准备 WorkBuddy，腾讯 ima、可用于测试的邮箱账号以及课程实地需要采用的 AI 抓手账号。
4. 资料：建议携带脱敏后的财务制度，报销规则、票据样例、对账单样例和经营拆解表格，严禁采用真实敏感资料开展公开演示。
DAY 1
课程大纲
本章节重点支援参训者构筑 AI 时代的财务事务判断轮廓，知道哪些差事适合 AI 先处理，哪些环节必须人工确认。研习后，参训者能够在提效的同时守住资料安全、制度依据和结果复核三条线。本章节是后续所有情境实操的思路底座。
1. 财务人员学AI，重点不是追技艺，而是重做事务流程
2. 将财务事务分成三类：AI可先做、AI可辅助，必须人工判断
3. AI可能会编错依据，在实际应用里，报销、税务、合规结论不能直接照搬
4. 内部资料怎么用AI更安全，哪些资料不能随便上传
5. 构筑AI结果复核习惯：看来源、看口径、看制度、看隐患
本章节重点支援参训者领会 AI 财务助手和普通问答抓手的区别，知道 Agent 为何更适合处理有步骤、有材料、有结果要求的财务差事。研习后，参训者能够识别票据、报销、表格和制度查询中的可协同环节。本章节是从会提问走向会规划差事的要害转换。
1. Agent为何：一个能按照步骤办事的AI助手
2. AI财务助手能做什么：查制度，整表格、看票据、写报告
3. 从问一句答一句，到自动完成一串差事
4. 在线Agent和本地Agent有什么不同，财务情境该怎么选
5. 好用的财务Agent长什么样：有资料，有流程、有复核、有输出
本章节重点支援参训者借助一个小情境完成 WorkBuddy 基础上手，覆盖项目创建、模型选项、IM 对接和差事提交。研习后，参训者能够构筑自己的第 一个财务助手项目，并用微信或者公司微信发起简单差事。本章节让抓手研习服务于情境，而不是停留在按照钮引见。
一，创建一个财务助手项目
1. WorkBuddy能做什么：帮你调用文件、表格和抓手完成差事
2. 创建一个财务项目，将票据、制度、表格差事分开管控
3. 不同模型怎么选：简单差事用快的，复杂差事用强的
4. 用微信或者公司微信指挥WorkBuddy办事
5. 从提交一个资料整理差事开始，实操中，完成第 一次上手
6. 实操：完成一个WorkBuddy财务项目的创建和基础配置
二、让助手安全地处理资料
1. 采用WorkBuddy前要注意的4个小问题
2. 哪些资料能够本地处理，哪些操作需要谨慎确认
3. WorkBuddy能够和哪些腾讯抓手配合采用
4. 实操：用WorkBuddy完成一次脱敏财务资料整理小差事
本章节重点借助财务情境领会 WorkBuddy 的扩展本领，而不是单独讲技艺名词。研习后，参训者能够知道 Skill 像固定事务模板，MCP 像连接抓手的接口，专家模式适合处理复杂问题。本章节让参训者在实例中领会抓手本领怎样真正服务财务差事。
一、实例一：将重复流程做成Skill
1. Skill为何：将常用财务流程做成固定模板
2. 用票据识别实例领会Skill怎样减少手工录入
3. 用报销初审实例领会Skill怎样固定判断步骤
4. 实操：完成一个常用财务Skill的安装和试运行
二、实例二：用MCP连接文件、表格和网页
1. MCP为何：让AI连接外部抓手和资料的接口
2. 用表格整理实例领会MCP怎样读取和处理文件
3. 用网页查询实例领会MCP怎样辅助补充公开资讯
4. 实操：完成一个WorkBuddy MCP连接和调用测试
三、实例三：复杂问题交给专家模式辅助
1. 专家模式为何：遇到复杂差事时请更强的助手参与
2. 哪些财务问题适合用专家模式处理
3. 采用专家模式时，仍要查验依据和结果
4. 实操：完成一个财务问题的专家模式处理示例
本章节重点支援参训者将财务制度、内控规则和常见问题整理成 AI 能查询的资料库。研习后，参训者能够采用腾讯 ima 搭建学识库，往细里说，并让 WorkBuddy 基于可信资料回答问题。本章节是减少 AI 胡说、拉升财务结果可信度的要害环节。
1. 学识库为何：给AI准备一柜子可查询的制度资料
2. 用ima管将控度、流程和常见问题
3. 为何AI财务助手必须有依据：减少胡说，在实际应用里，方便复核
4. 实操：完成一个财务制度学识库的资料准备和结构规划
一、ima学识库搭建和运用
1. 将财务制度整理成AI能查的资料库
2. 将内将控度做成可问答的规则库
3. 用学识库辅助查询财务口径、字段和资料说明
4. 让WorkBuddy调用ima学识库回答财务问题
5. 用学识库迅速查询制度依据和处理要求
6. 实操：完成一个WorkBuddy联动ima学识库的财务制度问答情境
本章节重点支援参训者将 AI 财务思路落到真实差事中，覆盖票据识别、报销判断、表格整理、对账比对和拆解报告。研习后，参训者能够产出票据提取表、报销初审结果、对账差异清单和拆解报告初稿。本章节是课程价值落地最集中的实战模块。
一、情境一：票据识别和自动录入
1. 让AI看懂发票资讯，减少手工录入
2. 自动提取金额，日期、税号，从实践看，并填入表格
3. 从邮箱自动收集发票，实操中，减少人工下载
4. 在实例中领会票据识别Skill怎样事务
5. 实操：完成一套票据识别并回填表格的Agent流程
二、情境二：报销判断和制度查询
1. 根据公司制度初步判断报销是否合规
2. 让AI说明判断依据，运行层面，方便财务人员复核
3. 将常见报销问题沉淀为问答模板
4. 实操：完成一个报销材料初审和制度依据查询实例
三、情境三：表格整理和拆解报告
1. 让Agent整理乱表、合并表、补充缺失资讯
2. 让Agent帮忙拆分、计算和汇总Excel资料
3. 多张表一起算，具体来看，减少复制粘贴和公式错误
4. 根据表格自动生成财务拆解报告初稿
5. 实操：完成一份多表清洗计算和财务拆解报告样例
四、情境四：对账比对和差异追踪
1. 自动比对多份对账材料，就一线经验说，具体来看，找出差异项
2. 用AI辅助整理差异原因和处理建议
3. 用Agent连接智能表，往细里说，跟踪后续处理进度
4. 实操：完成一份对账材料比对和差异结果表
本章节重点支援参训者将课堂办法迁移到自己的岗位差事中，选项一个重复、耗时、规则清晰的财务事务做成助手原型。研习后，参训者能够完成一个个人财务情境 Skill 或者流程规划，并借助展示和点评继续精进。本章节是将 AI 财务思路转化为持续运用本领的收束环节。
1. 选项一个每天重复做的财务差事，运行层面，规划成AI助手流程
2. 明晰输入资料，处理步骤、输出结果和人工复核点
3. 测试助手能不能稳定完成差事
4. 展示自己的AI财务助手，在实际应用里，听同伴提出改进建议
5. 根据讲师点评精进流程，让它更适合真实事务
6. 实操：完成一个个人财务情境助手原型并开展实地路演
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|廖宏老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。