课程背景
将日复一日交给多维表格，将日新月异交给人类；
将连滚带爬交给多维表格，将游刃有余交给人类。
——罗振宇《2026时间的朋友跨年演说》
财务部门往往是公司资料流转的“枢纽”，却也常沦为低效劳动的“重灾区”。调研显示，在实际应用里，大量财务人员仍停留于“将多维表格当成在线Excel”的阶段 。面对跨部门的预算收集，繁杂的报销流转、易错的台账核对，传统的二维表格思路导致了资料收集不规范、业务和财务资讯不互通、催办流程全靠人工、财务看板滞后等等核心瓶颈 。
本课专为破解财务人员“知行断裂”规划 ，摒弃纯抓手性的按照键教学 ，拒绝用研习的成长感代替真实的业务结果。课程采用“先看终局，再建地基、后跑系统”的实战路径，助力财务主力将零散的Excel台账升级为具备“自动驾驶”本领的业财一体化管控系统 。
课程收益
● 结晶交付： 实地基于真实财务情境（如费用报销、预算管控、合同台账）搭建出“资料收集+自动提醒+可视化看板”的系统Demo 。
● 思路重构： 掌握从“二维表格思路”向“底层资料库思路”的跨越，学会用结构化思路解构业财审批和流转流程 。
● 效率闭环： 掌握自动化事务流配置，达成“资料找人”而非财务人员“人工催报”，告别低效的资料搬运和催收 。
● 管控可视： 能够独立规划多维度、实时的财务经营大屏，达成成本和费用的穿透式管控，赋能精准决策 。
课程大纲
第 一讲：先看终局——极速开启财务“管控之眼”
● 3分钟徒手搭建财务仪表盘： 实地演示怎样将一堆枯燥的流水账资料，瞬间转化为包含“预算消耗进度条”、“各项费用占比饼图”和“部门超支预警榜”的可视化大屏 。
● 飞书多维表格的“第 一性原理”： 为何它不是Excel？领会“一张表、多种视图”在财务对账和呈报中的降维打击 。
● 【获得感实操】我的第 一个财务看板：
○ 配置核心指标卡：一眼看透公司现金流和当月利润总量 。
○ 配置分类饼图/柱状图：瞬间发现异常的成本中心或者激增的费用类目 。
● 悬念引入： 为何你的财务资料跑不出好看的看板？（引出底层资料结构的意义）
次讲：夯实地基——结构化资料的“防错和收敛”
● 字段级思路： 认识附件（发票凭证）、人员（报销人）、关联，单选/多选（核算科目）等等核心字段，破解财务最头疼的“各部门提交资料格式不统一”顽疾 。
● 表单视图：资料的“防火墙”：
○ 针对报销/付款申请情境： 怎样规划移动端友好的填报表单，让业务人员一次性填对 。
○ 字段效验和必填项设置： 缺少发票附件、未选成本中心无法提交，从源头破解“资料脏乱差” 。
● 视图的力量： 为不同岗位提供针对性视角（业务员看自己进度，出纳看待付款明细、财务总监看全局汇总），杜绝财务资料越权暴露 。
三讲：打通脉络——从“孤岛资料”到“业财联动”
● 跨表关联推演： 告别跨Excel表采用VLOOKUP的卡顿和断链——掌握“双向关联”和“查找引用” 。
● 情境实战： 还原“供应商库-采购合同-付款申请-发票核销”的自动化关联，达成一次录入，多表同步，构筑清晰的审计轨迹 。
● 高级权限规划：财务资料安全的绝 对守护：
○ 针对薪酬/核心业务敏感资料： 怎样设置“只能填不能看”、“只能看自己提交的资料”或者精准到列的脱敏展示 。
○ 字段权限和视图权限的深度配置： 确保财务系统既开放协同，执行层面，又严守合规底线 。
四讲：引擎驱动——让财务流程“自动跑起来”
● 自动化事务流规划： “触发器 + 条件 + 执行器”的推演拆解，将财务人员从机械动作中解放出来 。
● 三大高频财务自动化情境上手：
○ 自动催收和提醒： 月结日将至发票未交齐，就一线经验说，系统自动给对应业务员发送飞书消息催办，从实践看，告别“人情催款” 。
○ 状态流转和通知： 财务付款操作完成，在实际应用里，单据状态自动更新，就一线经验说，并实时通知报销人“款项已打”，减少业务咨询打扰 。
○ 隐患越界自动建群： 某部门月度预算超支达成90%，系统自动创建“预算预警交流群”并拉入财务BP和业务主管 。
● AI字段助手： 体验AI自动识别并提取发票文本资讯、自动收束冗长合同要害条款（金额、账期）的效率跨越 。
五讲：业务共创——财务实战情境Demo复刻
● 分组共创： 结合公开课参训者常见的“周全预算追踪”、“报销全流程自动化”、“应收账款账龄拆解”等等真实痛点，实地拆解 。
● 方案落地： 各组在老师指导下，落地时，往细里说，搭建一个完整的“收集-流转-呈现”的业财闭环多维表格系统 。
● 课程收束和结晶展示点评： 裁决准则——不看系统搭建的函数有多复杂，只看谁能借助结构化规划，切切实实破解当下繁冗的财务痛点，拿到确定的提效结果 。
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|刘翔老师
适合谁听
各公司财务总监、财务经理、会计主管、财务拆解师（FP&A）以及财务数智化先行者。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。