AI财务风暴——效率提升实战营

首讲：

AI财务革命入门——看透趋势，执行层面，找准转型坐标

导入：

AI的颠覆性力量，就一线经验说，引了大模型的潜力

降本增效：让

AI接管重复性和流程性差事

迅速产出：缩短内容、报告、创意类差事的交付时间

智能决策：从

“人+心得”转向“资料+AI洞察”

一、

AI底层推演和隐患边界

1. 机器智能技艺演进

2. AI大模型核心

——算力+算法+资料

3. 生成式AI的原理拆解

——AI的本质：从概率模型到认知突破

——超越搜索引擎：生成式AI的范式迁移

碰头：

大模型是怎样训练的？

4. 大模型技艺盲点和隐患预警

实例：

三星资料泄露，怎样预防

?

实例：

律所造假被惩罚，怎样规避？

二、

DeepSeek：财务转型的适配抓手

核心优势：

强大推理性能，架构革新、极致成本效益，国产化生态

1. 突破“算力-性能”不可能三角

2. 开源生态+国产化替代

3. 免费打法：重新定义AI经济模型

4. 用人和管控打法

碰头：

开源能怎样盈利？

三、财务

AI运用全景：5大核心情境

1. AI的财务领域现况

2. 财务运用五大情境

情境一：高效资料处理和报表生成

情境二：智能隐患预警和决策支持

情境三：研报解读和拆解

情境四：合规审查和政策适配

情境五：个性化财务咨询

次讲：

AI接管基础财务事务——从重复劳动中“解放双手”

一、发票和分录：批量处理自动化

重点：

发票智能识别、

AI智能分录

招数：

OCR扫描，自动提取发票方资讯，降低错误率

——根据历史资料训练模型，自动匹配“管控费用-办公费”“应交税费-应交增值税”等等科目

实例：

跨境电商

/科技大厂的批量处理落地实践（月都3000张发票的处理时间从72小时压缩到15分钟）

实例：

科技大厂

AI+财务落地：报销时长骤减66%，往细里说，流程效率反增200%

实例：

德勤

“小勤人”机器人可7×24小时处理费用报销，具体来看，错误率低于0. 1%；

二、算税报税：政策适配和效率拉升

痛点：

政策变动快、多地申报口径不一、手工计算易出错。

招数：

1）实时政策解读：自动抓取税务总局，海关总署最新文件，生成变动条目、计算公式、隐患提示；

2）智能税负测算，执行层面，自动对比一般计税法/简易计税法/小规模纳税人方案的税负差异。

实例：

杭州某代账公司

2025年1月启用DeepSeek后，单个买方的税务服务成本从800元/月降至80元

实例：

亚马逊采用

AI系统自动完成全球子公司税务申报

三、财务报表：实时生成和智能溯源

痛点：

传统事务流：结账

→对账→编制三表→附注披露→内部审核

招数：

1. 实时合并报表

2. 异常资料溯源

——点击报表项目可直接穿透到凭证，发票、合同原文

3. 智能附注生成

——自动提取要害会计政策、关联方交易、或者有负债等等披露事项

四、合同

/报告/Excel：低价值事务一键化

1. 合同审核和生成：法律条款拆解引擎

重点：

隐患条款识别、履约节点可视化、自动修订建议

招数：

评核隐患点识别潜在问题

+撰写有利条款

实操上手：

撰写一个劳务合同

2. 财务日报、周报和事务收束

重点：

要害指标可视化

招数：

准则化模板运用

+核心资料抓取+可视化呈现

实操上手：

编制一份包含要害指标拆解以及注释的财务周报

3. Excel自然语言转函数代码

重点：

破解复杂函数记忆和运用难题、

Excel联动Outlook发催收邮件

招数：

1）精准定位表格+自然语言转公式错误调试

2）自动化筛选相关买方+自动发提醒邮件

4. Excel资料拆解和可视化呈现

重点：

资料透视表、切片器的用法

招数：

1）对比拆解（时间/空间/标的三维对比）

2）漏斗拆解（电商转化率衰减诊断）

3）归因拆解（用相关系数定位要害因素）

项目实战上手：

某贸易公司年度销售报表制作

三讲：

AI驱动财务决策——从“资料搬运工”到“方略支持者”

一、财务拆解报告：从资料到洞察的转化

重点：

破解推演断裂、资料缺失导致的创作停滞

招数：

内容断层智能填充

+资讯密度精准调控+演说剧本自动化

——万字报告→精要PPT：资讯提取术

实操上手：

写一个事务收束

PPT

二、业界和公司洞察：迅速定位核心资讯

重点：

市场竞争格局、技艺迭代路径、供给链隐患

招数：

筛选可信来源

麦肯锡事务法：

SWOT模型/【波特五力】/【PEST拆解】

实操上手：

5分钟摸清一家公司

三、预算和内控：资料支撑的方案精进

1. 公司年度预算编制

重点：提取要害资讯，增加可信度

招数：

AI萃取主题和要害资讯+视觉化呈现+交互增强

实操上手：

1分钟将文字转成图表

2. 构筑和完善财务内部将控制度

重点：

智能学识图谱构筑，秒级生成推演流程图

——万字报告→1页脑图

流程自动化规划：业务推演可视化

实操上手：

AI迅速收束你下一本书的思路导图

四、盈利精进和隐患挖掘：决策级洞察生成

1. Deepseek精进货品组合，拉升公司盈利本领

重点：

可视化，资料洞察，拆解模型，识别高贡献货品

抓手：

采用波士顿矩阵拆解轮廓

实例：

某汽车公司，采用

AI精进货品组合

实战上手：

用

Deepseek生成可视化的拆解报告

2. 生成财务模型，运行层面，搞定现金流预测

重点：

定制化你公司的财务模型

抓手：

Deepseek+Excel

避坑指南：

1）查验Deepseek结果

2）敏感财务资料完整不要上传

3）模型太复杂时，从实践看，运行层面，先让AI分解成几个简单模块-一次性生成超复杂的模型容易出错

实战上手：

5分钟生成财务模型

3. 财报隐患挖掘实战（拆解财报三大报表）

重点：

破解内容枯燥难题，运行层面，换个角度看，拉升说服力

重点：

自动化产出决策级洞察报告

1）资产负债表

2）利润表

3）现金流量表

拆解真实实例：

A股上市公司财报隐患挖掘实战

四讲：财务人

AI本领包——炼就“不可替代”的核心竞争力

一、呈报本领：从文字到故事的表述升级

1. 智能PPT生成——突破创作瓶颈

重点：

破解推演断裂、资料缺失导致的创作停滞

招数：

内容断层智能填充

+资讯密度精准调控+演说剧本自动化

——万字报告→精要PPT：资讯提取术

实操上手：

写一个事务收束

PPT

2. PPT页面文字太多——要害词提炼呈现

重点：

提取要害资讯，增加可信度

招数：

AI萃取主题和要害资讯+视觉化呈现+交互增强

实操上手：

1分钟将文字转成图表

3. 故事力强化——抓住听众注意力

重点：

破解内容枯燥难题，拉升说服力

招数：

运用

SCQA模型

实例拆解：

技艺大会议开场是怎样抓住听众的眼球

二，就一线经验说，会议管控：从记录到落地的全流程提效

重点：

解放人工记录成本，从实践看，确保行动项落地

招数：

1）语音转纪要：上传录音→自动生成碰头脉络图

2）差事追踪器：自动提取"TODO项"→分配责任人

3）区分发言人身份（领导/技艺/反对者）→标注要害立场

实操沙盘：

会议

AI落地

1）写一个PPT

2）制作会议海报

3）制作个性化会议通知

4）写一个勾住人的开场故事

五讲：

AI财务未来图谱——成为“不被淘汰”的复合型英才

一、

AI财务演进趋势和挑战

1. AI技艺的未来演进方向

2. AI在财务领域的演进方向

3. AI赋能财务的挑战和对策

挑战：

1）改变做事方式——从手动系统转向全自动系统

2）资料拆解本领要求的跃升

3）隐患管控和合规的复杂性增加

对策：

1）主动拥抱AI技艺和抓手

2）拉升资料拆解本领。

3）关注业界交叉领域

二、财务人转型路径：从执行者到方略协同者

1. 财务人员的定位转变

1）从执行者到方略协同者的转型

2）拉升核心本领的必要性

碰头：

财务人员怎样拉升

AI本领

2. 财务人员和AI抓手的协同演进

1）AI和财务人员的携手模式

模式一：分层协同（AI处理准则化，人锁住高价值）

模式二：增强拆解（AI挖掘资料，从实践看，从实践看，人转化洞察）

模式三：持续进化（

训练

AI，实操中，AI反哺）

2）财务人员和AI技艺之间的协同关系

实例：

JPMorganChase-COiN合同智能拆解系统

实例：

Siemens-AI驱动的财务流程自动化

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