PPP模式运用及风险防范实务 ——万亿投资来袭，问君如何抢位？

引言：中央和地方政府债务余额的拆解？

首讲：2018年的PPP市场动态

一、大基建来由下的PPP

1. 2018年政府事务报告中关于基础设施以及公共服务的解读。

2. 财政部92号文，国资委192号文和人民银行资管新政

3. PPP只是看起来很美？

二、PPP的政策现况

1. 转变政府职能，具体来看，PPP模式受到认可

2. 完善政府投资体制，运行层面，鼓励PPP模式

3. 推进配套改革，落地时，规范并完善PPP模式

4. 最新重点文件简要拆解：六部委52号文、87号文的解读

三，你的角度要不要参与PPP？

1. 基础设施建设以及公共服务两大类项目的定位解读：社会公益性项目？竞争性投资项目？

2. 三组资料拆解："财政部PPP综合资讯平台"

1）2017年第一批PPP示范项目，运行层面，实操中，

2）2018年PPP项目投资额。

3）2018年ppp项目落地率。

3. 经济环境拆解

1）地方债违约隐患2018集中爆发和央行放水受限

2）整体商业大环境恶化

3）银行不良贷款隐患积蓄

碰头：结合本单位和部门实际，碰头上述资料，思索本部门是否介入PPP项目。

次讲：PPP的定义以及演进

一、PPP的概念以及类型

1. 基本概念

2. 狭义以及广义

1）一张图表拆解各种PPP（广义的12种PPP）

EPC，PMC、DB 、 BOT，CM、DBB、BOO

2）适合中国的PPP分类

3. 哪些项目能够PPP？

《基础设施和公用事业特许经营管控办法》“正面清单”：24个业界、公用事业和10个公共服务领域。(“谁采用、谁付费”的公共货品项目，有稳定现金流，业界变化速度较慢)

4. 我们的小伙伴关系

利益共享、隐患共担

二，往细里说，基础设施项目的PPP运作方式（重点以公路为例）

1. 甄别项目情况：根据项目是否为新建公路或者已有、是否需要融资、是否需要改扩建等等等等准则，分别采用。

2. 三种交易结构

1）采用者付费模式

2）政府付费模式

3）可行性缺口补贴模式

3. 公路PPP项目的要害点

1）前提——政策制度轮廓是必要前提

2）决策依据——服务质量和供给效率

3）核心——合理的隐患分配

4）基础——政府的契约精神和本领建设

5）根本保障——公共财政管控架构改革

三、公共服务的PPP运作方式

实例：1. 医院以及养老项目

2. 污水治理项目

3. 垃圾处理项目

四、特色小镇实例、国高高速公司实例解读

三讲：PPP流程拆解

一，就一线经验说，项目识别

1. 发起

2. 筛选

3. 物有所值评价

4. 财政承受本领论证

二、项目准备

1. 组织施行机构

2. 尽职调查

3. 施行方案编制

1）项目概况

2）隐患分配基本轮廓

3）PPP运作模式

4）PPP交易结构

5）PPP合同架构

6）PPP监管架构

7） PPP采购方式

4. 施行方案审核

三、项目采购

1. 项目预审

五种采购方式怎么选：公开招标，运行层面，邀请招标、竞争性谈判，竞争性磋商和单一来源采购？

2. 采购文件编制

3. 响应文件评审

4. 谈判和合同签署

四、项目执行

1. 项目公司设立

2. 融资管控

3. 绩效监测和支付

4. 中期评核

五，项目移交

1. 移交准备

2. 性能测试

3. 资产交割

4. 绩效评价

四讲：PPP项目的隐患防控

一、各参与方的隐患程度分解

1. 政治、经济，社会环境对PPP价格的影响机理

2. 五阶段的隐患度曲线图

二、基于项目施工方的五阶段隐患防范详解

1. 5阶段隐患点详解：准备、采购、施工、营运、移交

2. 隐患管控的抓手和办法

3. 隐患分担制度的构筑和建议

1）施行方案中体现30个隐患点的分担

2）隐患转换和隐患对冲

五讲：实地解答和交流

一、PPP是一场持久的婚姻，运行层面，运行层面，不是短暂的豪华婚礼

1. 隐患难消之政府审批程序繁杂的问题

2. 隐患难消之新政策出台、换届的问题

碰头：各组结合做本公司项目客观环境拆解

结束语

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博闻智咨询|赵原老师