课程背景
当前，以豆包、workbuddy、扣子等等为代表的国产大模型技艺迎来爆发式演进，正深度重构公司财务事务的全流程和价值架构。
传统财务事务正面临多重核心痛点
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基础核算、发票审核、报表编制等等重复性事务占比过高，财务人员精力被大量低效事务挤占；
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业财资料打通难，经营拆解深度不足，难以向管控层提供高价值决策支持；
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财税政策更新快，合规风控和税务筹划难度持续加大；
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日常账务处理、发票分录，银行对账琐碎耗时，加班成常态。
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税务筹划怕踩红线，优惠政策摸不准，隐患排查全靠肉眼熬；
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老板要的财务拆解，只会罗列资料，写不出深度经营洞察，得不到重视；
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月度年度事务收束、述职报告，熬到秃头还是写不出亮点，运行层面，职场价值难凸显。
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财务队伍从“核算型”向“管控型”“方略型”转型迫在眉睫，却普遍存在AI抓手不会用、情境不匹配、落地无办法、安全无边界的难题。
本课专为公司财务人员量身炼就，锁住财务人日常最高频、最头疼的5大核心事务情境，不讲空泛的AI理论，只教可直接复制到事务里的实战办法。手把手带你拆解AI落地全流程，在实际应用里，帮你彻底摆脱无效加班，用AI构筑核心职场竞争力，达成从“核算账房先生”到“高价值经营管人者”的跨越式升级。
课程收益
1. 效率提效：熟练运用AI完成发票整理，凭证归集、台账统计等等基础事务，缩减80%重复手工事务量，大幅缩短日常账务处理时长。
2. 文案速成：一键生成财务事务收束、事务规划、财务周报月报、部门呈报、会议纪要、财务通知等等各类办公文案，无需逐字撰写。
3. 资料联动：掌握AI和Excel深度结合实操招数，智能函数生成、批量资料处理、自动核对对账、差错排查，搞定复杂财务资料表。
4. 专精进阶：借助AI迅速完成经营财务拆解、成本利润拆解、收支研判、资金流向拆解，迅速输出专精财务拆解思路和结论。
5. 可视化输出：AI自动生成财务可视化图表、经营资料看板、收支趋势图、对比拆解图，零基础做出专精资料视图。
6. 呈报轻量化：AI一键搭建财务事务PPT轮廓、填充财务内容、精进排版配色，迅速完成述职、经营呈报、财务复盘PPT。
7. 税务风控避险：利用AI开展税务隐患自查、涉税疑点排查、税负测算、发票隐患甄别、财税政策解读，提前规避金税四期涉税隐患。
课程大纲
导引：AI的最新动向
1.
财务常用AI抓手分类：通用全能AI、财务专属AI，办公联动AI、财税风控AI、资料可视化AI
2.
免费实用AI抓手、公司商用AI抓手、职场轻量化AI抓手优劣对比
3.
财务AI采用规范、资料保密要则、公司财务资料安全采用禁忌
配套AI抓手：豆包、DeepSeek、ima、chatexcel，qclaw、workbuddy、扣子等等
1.AI智能发票全流程处理
1) 发票拍照识别，进项销项发票分类归集
2) 发票资讯自动提取、真伪核验、重复发票排查
3) 电子发票批量整理，归档分类、凭证摘要自动编写
2.AI财务台账自动化制作：费用台账，应收应付台账、库存台账、工资台账迅速生成
3.AI流水账单整理：银行流水，微信支付宝流水智能分类对账
配套AI抓手：豆包、扣子、workbuddy
1.财务各类事务收束：月度/季度/年度财务事务收束
3.财务会议类文稿：财务部门会议纪要、经营财务会议纪要，复盘会议纪要
4.财务通用公文：财务通知、费用管将控度、报销制度草拟、财务整改报告、资金申请报告
配套AI抓手：GET笔记、秘塔写作猫
1.
AI辅助Excel函数速成：VLOOKUP、资料透视表、求和对账、对账公式智能编写
2.
AI批量处理财务资料：资料清洗、格式统一、重复资料删除、异常资料标注
3.
AI自动制作财务对账表、往来核对表，费用分摊表、工资核算表
4.
AI辅助报表合并、拆分、资料拆解
配套AI抓手：officeAI插件、chatexcel，workbuddy
1.
AI自动生成财务基础图表：柱状图，折线图、饼图、收支对比图、趋势走势图
2.
公司经营财务资料可视化看板制作：月度经营看板、资金动态看板，费用管控看板
3.
财务报表资料一键转可视化图表、报表资料图形化解读
4.
动态财务资料图表制作、呈报专用精简资料视图精进
5.
财务图表配色、排版、商务风格统一招数
配套AI抓手：echarts、chatexcel，workbuddy
1.
AI一键生成财务PPT完整轮廓：财务事务收束PPT、经营拆解PPT、
2.
AI自动填充财务资料、精简财务文案、精进PPT内容推演
3.
财务PPT商务风格排版、封面封底规划、财务资料页面精进
配套AI抓手：chatgpt、slide、workbuddy
1.财务拆解全流程AI赋能
1) 资料处理：AI迅速完成资料清洗、同比/环比/结构/趋势拆解
2) 轮廓搭建：AI根据业界和业务特点，搭建四维拆解轮廓（盈利/营运/偿债/成长本领）
3) 异常归因：AI定位指标异动原因，联动业务资料给出深度拆解
4) 经营建议：AI基于财务资料，识别经营痛点，输出可落地的精进方案
2.拆解报告AI撰写：从初稿润色、可视化建议到呈报重点提炼，全流程辅助
3.专项拆解情境实战：预算执行拆解、成本管控拆解、现金流预警拆解等等
配套AI抓手：扣子、deepseek，workbuddy
1.
AI实时解读最新财税政策、业界专属税收优惠政策匹配
2.
AI税务隐患自查：公司涉税疑点筛查、账务涉税漏洞排查
3.
AI税负率智能测算：增值税税负、公司所得税税负测算和合理调控
4.
进项发票、销项发票涉税隐患甄别，虚开发票隐患预警
配套AI抓手：扣子、deepseek，workbuddy
注：财务 AI 落地核心避坑点
1.
资料安全和合规红线
2.
过度倚重 AI、校验制度缺失
课程收束和回顾
1.课程主要内容收束和回顾
2.答疑解惑
（此课纲，可根据买方诉求定制）
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|温洁老师
适合谁听
1. 公司出纳、会计、应收应付会计、成本会计、总账会计等等基础财务从业人员2. 财务主管、财务经理。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。