课程背景
当前财务业界正迎来智能化深度变革，传统财务事务普遍面临重复性事务多、人工效率低、隐患识别滞后、资料处理局限大、合规核查繁琐五大核心痛点。凭证录入，发票审核、银行对账、资料核对等等基础事务占用从业者60%以上事务时间，导致高端财务拆解、隐患管控、价值赋能等等核心事务难以落地。
随着大模型、RAG学识库、智能体自动化技艺的成熟，AI不再是单一的抓手软件，而是可自主规划、自动执行，闭环复盘的财务审计智能作业体。当下头部公司已周全落地AI智能体运用，达成月末结账异常排查、发票真伪核验、往来对账、等等全流程自动化，大幅降低人工成本、拉升资料精准度和风控本领。
本次课程锁住实战落地、轻量化部署、低成本运用，摒弃纯理论解说，结合公司真实财务审计情境，拆解AI智能体的落地推演、实操办法、避坑要点，支援财务从业者迅速掌握AI抓手，达成从“人工做账”向“智能作业、人机协同”的事务模式转型，适配业界智能化演进趋势。
课程收益
1.
文案速成：
一键生成财务事务收束、事务规划、财务周报月报、部门呈报、会议纪要、财务通知等等各类办公文案，无需逐字撰写。
2.
资料联动：
掌握AI和Excel深度结合实操招数，智能函数生成、批量资料处理、自动核对对账、差错排查，搞定复杂财务资料表。
3.
专精进阶：
借助AI迅速完成经营财务拆解、成本利润拆解、收支研判、资金流向拆解，迅速输出专精财务拆解思路和结论。
4.
可视化输出：
AI自动生成财务可视化图表、经营资料看板、收支趋势图、对比拆解图，零基础做出专精资料视图。
5.
呈报轻量化：
AI一键搭建财务事务PPT轮廓、填充财务内容、精进排版配色，迅速完成述职、经营呈报、财务复盘PPT。
课程大纲
导引：AI的最新动向
1.
财务常用AI抓手分类：通用全能AI、财务专属AI，办公联动AI、财税风控AI、资料可视化AI
2.
免费实用AI抓手、公司商用AI抓手、职场轻量化AI抓手优劣对比
3.
财务AI采用规范、资料保密要则、公司财务资料安全采用禁忌
配套AI抓手：豆包、DeepSeek、ima、chatexcel，qclaw、workbuddy、扣子等等
1.财务各类事务收束：月度/季度/年度财务事务收束
2.财务会议类文稿：财务部门会议纪要、经营财务会议纪要，复盘会议纪要
配套AI抓手：GET笔记、秘塔写作猫，workbuddy
1.
AI辅助Excel函数速成：VLOOKUP、资料透视表、求和对账、对账公式智能编写
2.
AI批量处理财务资料：资料清洗、格式统一、重复资料删除、异常资料标注
3.
AI辅助报表合并、拆分、资料拆解
配套AI抓手：officeAI插件、chatexcel，workbuddy
1.财务拆解全流程AI赋能
1) 资料处理：AI迅速完成资料清洗、同比/环比/结构/趋势拆解
2) 轮廓搭建：AI根据业界和业务特点，搭建四维拆解轮廓（盈利/营运/偿债/成长本领）
3) 异常归因：AI定位指标异动原因，联动业务资料给出深度拆解
4) 经营建议：AI基于财务资料，识别经营痛点，输出可落地的精进方案
2.拆解报告AI撰写：从初稿润色、可视化建议到呈报重点提炼，全流程辅助
配套AI抓手：扣子、deepseek，workbuddy
1.
AI自动生成财务基础图表：柱状图，折线图、饼图、收支对比图、趋势走势图
2.
公司经营财务资料可视化看板制作：月度经营看板，资金动态看板、费用管控看板
配套AI抓手：echarts、chatexcel、workbuddy，traework
注： AI 落地核心避坑点
1.
资料安全和合规红线
2.
过度倚重 AI、校验制度缺失
课程收束和回顾
1.课程主要内容收束和回顾
2.答疑解惑
（此课纲，可根据买方诉求定制）
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|温洁老师
适合谁听
1. 公司出纳、会计、应收应付会计、成本会计、总账会计等等基础财务从业人员2. 财务主管、财务经理。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。