课程背景
公司内部将控是现代公司制度中不可忽视的要害内容,同时也是现代公司管控的要害手段,公司内部将控制度贯穿在公司经营活动各个环节中,在公司生产经营管控活动中,发挥着自我调节或者是自我约束的要害作用。
内部将控评价架构,既能确保公司内部将控制度的有效落实,同时还能助推公司方略的顺利执行。是以,创建科学有效的内部将控评价架构是新形势来由下,也就是落实公司内部将控制度要求,更是有效确保公司经营方略顺利施行的基石。
课程收益
熟稔内部将控的要素、内容以及施行路径
知悉怎样搭建内部将控架构
掌握内部将控制度的建设重点以及办法
弄懂内部将控评价架构的修正措施
明晰公司的内外部隐患以及化解措施
课程大纲
公司内部将控和隐患管控要求
内部将控标的以及要则
内部将控五要素
内部将控内容以及失败实例
内部将控活动以及措施
内部将控评价办法以及内控审计
煤矿业界内部将控现况
公司投资管控和隐患预测制度较差
集权式财务管控现象严重
公司营运成本居高不下
内部将控管控意识落后
内控以及隐患管控专门英才缺乏
公司内部将控以及评价
公司内部将控的理论基础--基本规范
公司内部将控运用指引
评核内部将控的重点隐患点
内部将控评价制度
内部将控审计程序步骤
内部将控评价报告
怎样加强内部将控评价架构建设
内部将控评价架构建设概述
内部将控评价架构存在的不足
内部将控评价架构周全性较低
内部将控评价权责关系不明晰
内部将控评价约束力不足
常见的内控误区
3、加强内部将控评价架构建设的打法
(1)拉升内部将控评价架构覆盖范围
(2)细化内部将控评价权责关系
(3)将内部将控评价同绩效考核间联系起来
公司隐患识别评核
1、内部将控和隐患管控的关系
1）、隐患管控是内部将控的核心
2）、隐患管控内部将控的标的
2、公司隐患分类和识别
3、公司隐患评核
4、公司隐患化解以及持续监控
煤矿公司怎样精进完善公司管控架构
1、煤炭销售流程隐患管控
1）降低公司营销营运成本
2）构筑良好的信誉
3）强化煤矿公司内部将控制度
（1）煤炭销售合同签订环节
（2）装车，过磅、离矿、运输环节隐患
（3）收款开票环节内部将控
2、物资采购流程的隐患管控
1）请购、审批环节管控流程
2）询价、报价、确定供应商的流程
3）供应商的跟踪和开发环节隐患
4）采购、验收、异议处理环节
5）付款以及采用后评价制度
3、财务隐患将控
1）杠杆上限
2）现金流管控
3）收益率、回报率等等评价指标
4）投资隐患将控
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|胡冬梅老师
适合谁听
总经理、财务总监、财务、内控、审计、业务等等部门经理以及以上人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。