课程背景
在经济全球化和国内经济结构调整的大来由下，国有公司承担着更为要害的经济责任和社会责任，其投融资决策直接影响着国有资产的保值增值以及国家业界政策的有效落实。随着市场环境日益复杂，金融革新持续涌现，国有公司面临着投融资渠道多元化、隐患管控难度加大等等诸多挑战。
公司营运中，资金如同血液般要害。资金问题是困扰公司老板们的财务管控难题之一，怎样管好资金、让资金得到高效利用，是老总们时时刻刻都在思索和焦虑的财务问题。随着业务拓展，规模扩大，资金流动越发复杂。多项目并行，多地市场布局，使资金的筹集、分配、采用和监控难度加大。随之而来的是资金管控水平的相对滞后，传统的公司财务管控体制、资金运作方式、监管手段等等弊端愈加突出。资金链断裂隐患成为公司演进的潜在威胁，合理规划和高效管控资金，能保障公司资金顺畅，降低财务隐患，实资可持续演进。
课程收益
• 周全掌握投融资业务和资本运作的实务
• 纵深领会资金管控理论，掌握资金预算编制、资金成本将控、资金隐患管控等等办法招数，弄懂最热门的资金管控理念轮廓，掌握资金管控最基本的内容和抓手。
• 掌握国内外先进的资金管控办法，探索适合公司自身的资金管控模式。
• 把握公司资金流动性管控和将控，拉升资金采用效率和资金价值。
• 基于所学学识，能拟定科学合理的资金方略规划，合理安排资金结构，做出明智的投资、融资以及资金营运决策，拉升资金采用效率，降低资金成本。
• 识别资金管控各环节隐患，如信用隐患、市场隐患、流动性隐患等等，掌握隐患评核和预警办法，拟定有效的隐患化解打法，降低资金链断裂隐患，保障公司财务安全。
【课程特色】
从破解难题出发的办法和路径，充实的实例剖析和收束；以公司资金管控为来由，结合最新营运资金管控办法，推演条理清晰；纵深浅出，通俗易懂；干货多，实务性强，能即学即用。
课程大纲
上篇：公司投融资业务
一、国有公司投融资环境和政策怎样解读？
1. 宏观经济形势对国有公司投融资的影响
2. 国家业界政策导向和国有公司投资方向
3. 国有公司投融资相关政策法规拆解
二、国有公司投资方略和规划怎样拟定？
1. 国有公司方略定位和投资方略拟定
2. 投资组合管控和多元化投资打法
3. 国有公司投资项目的筛选和评核指标架构
三、国有公司融资渠道和打法有哪些？
1. 传统融资渠道（银行贷款、债券融资等等）在国有公司的运用
2. 新兴融资方式（资产证券化、业界基金等等）和国企实践
3. 融资结构精进和融资成本将控
四、怎样做好国有公司投融资项目尽职调查和隐患评核？
1. 投资项目尽职调查的流程和重点内容
2. 融资项目隐患评核办法和隐患指标设定
3. 国有公司投融资隐患实例拆解和启示
五、国有公司投融资决策和执行
1. 投融资决策制度和决策流程精进
2. 项目执行进程中的跟踪和监控要点
3. 国有公司投融资项目后评价架构构筑
六、国有公司投融资隐患管控和化解
1. 投融资隐患识别和分类
2. 隐患化解打法和隐患缓释抓手
3. 国有公司周全隐患管控架构在投融资中的运用
1.
下篇：公司资金管控
一、现金在公司经营中的作用有哪些？
1.现金管控是公司财务管控的核心
1.
公司营运的血液——现金为王
2.我们为何需要现金？公司方略的一部分
3.现金比利润更要害
二、怎样构筑资金管控系统？
1. 资金管控主要模式
• 国有公司资金管控历程
• 分散式资金管控
• 集中式资金管控
• 资讯化来由下的资金管控
2. 资金管控系统建设规划方案
• 管钱的四个阶段
• 大公司是怎么管钱的
• 资金系统的作用
1.
实例：某公司的资金管控系统建设方案
1.
资金预测系统
• 资金管控的难点
• 资金的动态预测
• 公司到底需要多少钱?
• 资金怎样转得更快?
• 资金预测抓手
1.
资金安全系统
• 怎样管钱才安全
• 公司怎样才能不缺钱?
•
资金安全管控方案
•
怎样做好资金内部查验事务？
1.
买方信用系统
• 应收账款的管控：应收账款的功能、应收账款成本，收账政策、信用政策、资金折扣决策、账龄拆解、周转管控、收账的日常管控
• 短期债务管控：应付账款、短期借款
• 买方的信用管控
• 信用管控方案规划
• 买方信用评价模版
三、现金流量是怎样分类的？
1.经营活动产生的现金流量
2.投资活动产生的现金流量
3.筹资活动产生的现金流量
1.
实例：某集团公司现金流量拆解
四、生存模式下资金拆解的运用
1. 月度资金平衡拆解
2. 资金规划拆解
3. 现金流拆解
5. 资金成本和收益率拆解
6.资金规划周期和埴报频率的确定
9资金头寸额度的确定和运用
10.资金头寸调剂事务
11. 怎样更高效的采用资金头寸
12.现金流危机预警拆解
五、怎样领会现金流量和时间价值
1.
何为现金流量
2.
资金时间价值
3.
现金流量预测
4.
现金流量现值运用
1.
实例：资金时间价值在财务决策中的运用
六、怎样做好营运资金管控？
1.何为营运资金？
2.营运资金的特点
3.营运资金流动性拆解
4.营运资金管控的要则
5.营运资金管控打法
• 保守型、激进型、稳健型
1.
6. 缺营运资金怎么办？
2.
实例：某公司营运资金拆解
七、现金流量怎样开展规划？
1.
怎样做好资金预算
2.
构筑适当资金余额
3.
将控现金流量
4.
规划闲置资金
八、怎样运用现金盈利思路，拉升公司资金效率？
1. 现金要害还是利润要害
2. 让公司不缺钱的8大秘诀
3. 拉升公司资金效率的办法
九、怎样做好资金内控？
1. 设定不相容职责，构筑轮岗制度
2. 构筑内部稽核制度
3. 构筑印鉴采用、银行账户管控、现金盘查制度；
4. 明晰收支两条线要则，禁止现金坐支
1.
实例：某集团公司资金内控缺失带来影响
【课程收束和回顾】
2.
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|赵春国老师
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