课程背景
在经济全球化和国内市场经济持续深化改革的大环境下，国有公司作为国民经济的中流砥柱，其营运管控的规范性和高效性举足轻重。国企平台承担着促成区域经济演进、落实国家方略部署等等要害差事 ，资金管控和业务合规管控成为其稳健演进的核心支撑。
从资金管控层面来看，国企平台资金规模庞大、来源多元，涵盖财政拨款，银行贷款、债券融资以及社会资本携手等等，资金流向涉及基础设施建设、业界投资、民生保障等等众多领域。合理调配资金，确保资金安全和高效利用，是维持国企平台正常运转、达成国有资产保值增值的基础。可是，部分国企平台存在资金采用效率低下的问题，资金闲置或者沉淀现象时有发生，同时面临融资结构不合理，过度倚重债务融资导致财务隐患攀升等等挑战。
在业务合规管控方面，随着法律法规架构的日益完善和监管力度的持续加强，国企平台在经营进程中面临着更为严格的合规要求。从项目招投标、合同签订和执行，到内部管控流程的各个环节，往细里说，都必须遵循相关法规政策。违规操作不仅可能引发法律纠纷，运行层面，导致经济损失，还会损害国企的社会样貌和公信力。但当下，一些国企平台内部合规意识淡薄，实操中，存在违规开展关联交易、违反招投标程序等等行为，反映出合规管控架构存在漏洞和短板。
在此来由下，开设《国企平台资金管控以及业务合规管控》课程，旨在支援国企平台管人人员系统研习资金管控和业务合规管控的学识和本领，纵深剖析实践中的问题，掌握化解打法和办法，拉升管控水平，保障国企平台健康、可持续演进，在服务国家方略和经济社会演进中发挥更大作用。
课程收益
♦周全、准确地领会国资委发布的相关通知要求
♦把握国家关于国企资金管控和业务合规的政策法规
♦明晰国企在资金管控和业务开展中的合规边界和责任
♦拉升资金管控效能 拉升资金采用效率
♦掌握国企资金管控的办法和招数，拉升公司的整体管控水平
♦熟稔资金集中管控、资金规划和配置、融资打法精进等等流程
♦学会构筑科学合理的资金管控体制，降低流动性隐患
♦明晰在日常业务中需要遵循的合规流程和要求
♦增强合规意识，防止因违规行为以及不必要的隐患和损失。
♦精准识别国企平台在资金管控和业务活动中的各类隐患
♦掌握相应的隐患评核、预警和化解措施，
♦助力国企平台在合规经营的基础上，精进资金配置
课程大纲
一、国企平台管控的基本要求
（一）法规政策解读
1. 资金管控相关国家法规，如《公司财务通则》要点剖析。
2. 地方政策对国企资金管控特殊要求和解读。
（二）内将控度建设
1. 完善资金内将控度轮廓和流程规划。
2. 各环节职责划分和操作规范解说。
3. 实例拆解内将控度失效实例以及改进措施。
（三）、预算管控实务
1. 预算编制办法和招数，结合平台业务特点精准编制。
2. 预算执行监控和拆解办法，定期偏差调整打法。
3. 预算管控在资金管控中的作用和实践心得分享。
（四）、隐患防控打法
1. 资金隐患预警指标架构构筑和运用。
2. 流动性隐患、债务隐患等等常见隐患识别和化解。
3. 应急预案拟定和情境上手。
二、国企平台资金管控要点
（一）账户管控规范
1. 银行账户开设、采用、撤销流程和要点。
2. 账户资讯管控和银行交流协同要点。
3. 账户管控违规实例警示。
（二）资金审批流程
1. 审批流程规划要则和各级权限划分。
2. 重大资金支出审批决策制度。
3. 审批流程精进和效率拉升办法。
（三）资讯化建设运用
1. 财务管控资讯系统在资金管控中的功能引见。
2. 系统操作演示和资料安全管控。
3. 资讯化助力资金管控效率拉升实例拆解。
三、国企平台财务管控的要求
（一）
“一利五率”指标以及变化趋势拆解
1.“一利五率”指标详解
2.指标影响因素拆解
3.变化趋势拆解办法
4.拉升打法研讨
（二）国企平台隐性负债防控
1.隐性负债概念、常见类型以及特征
2.隐性负债形成原因深度剖析
3.
隐性负债识别办法和抓手
4.防控隐性负债的打法和措施
5.隐性负债暴露后的化解和化解
四、国企平台业务合规性管控
（一）管控要点
1.严格遵循法规
2.完善内将控度
3.强化预算管控
4.注重隐患防控
（二）施行措施
1.规范账户管控
2.加强资金审批
3.推进资讯化建设
4.定期审计督导
（三）审计督导要点
1.内部审计对资金管控的审计内容和办法
2外部审计要求和化解打法
3.审计问题整改和长效制度构筑
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|胡冬梅老师
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国企的董事长、总经理、副总经理等等高级管人人员、以及财务总监、资金管控负责人、法务负责人等等中层管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
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