课程背景
当下数字经济和财税监管升级并行，传统财务审计事务深陷海量资料处理、重复流程繁琐、隐患识别滞后、合规管控压力大等等困境，人工操作效率低、易出错，难以适配公司数智化转型诉求。AI智能体凭借自动化处理、智能拆解、隐患预警等等核心本领，成为破解业界痛点、提质增效的要害抓手。
本课立足实战情境，锁住AI智能体在财务核算、审计核查、风控合规等等核心环节的落地运用，助力从业者迅速掌握AI抓手用法，适配业界数智化转型新趋势，打破传统事务瓶颈，达成专精本领迭代升级。
课程收益
• 夯实实操本领：熟练掌握AI智能体在财务记账、发票核验、报表编制等等基础事务中的实操办法，大幅缩减重复性事务耗时，拉升日常账务处理效率。
• 强化审计效能：学会运用AI智能体开展审计资料筛查、异常疑点定位、全流程审计监控，精准识别财务隐患，拉升审计事务精准度和覆盖面。
• 筑牢合规防线：借助AI智能体达成财税政策自动适配、合规隐患实时预警，有效规避人工疏漏引发的合规隐患，降低公司财税违规隐患。
• 挖掘资料价值：依托AI智能体深度拆解财务资料，提炼经营核心资讯，输出可视化拆解结论，为公司经营决策、成本管控提供资料支撑。
【课程特色】
抖干货，重实战；讲理论，就一线经验说，不枯燥；有高度、启人心。
课程大纲
一、Coze平台认知和财务审计全情境图谱
1. Coze为何：可视化AI事务流、智能体、自动化抓手定位
2. 核心价值：降本、提效、减少重复劳动，统一规则、降低新人上手门槛
3. 财务+审计可落地情境全景
- 基础操作：发票处理，费用审核、凭证整理、税务测算、对账、资料汇总、函证资讯整理
- 进阶赋能：财务学识库、政策解读、隐患预警、审计辅助、底稿生成、问题筛查，整改跟踪
- 审计专项：凭证抽查、异常筛查、内控测试、资料比对、审计报告梳理
4. 要害边界：AI为辅助决策，不替代人工审核、财务记账和审计职业判断，明晰合规和责任底线
二、Coze平台零基础迅速上手
1. 账号注册、事务区创建、合规模型选项（优先免费/安全可用模型）
2. 核心界面认知：智能体、事务流、学识库、变量、节点、提示词
3. 资料安全和脱敏规范：财务资料、审计资料上传、存储、采用权限边界
4. 第一个Demo实操：Excel财务资料导入→AI读取→自动归类→结果导出
5. 参训者实操：确保每人独立跑通基础流程，掌握基础操作推演
三、Coze事务流核心推演：财务审计人员必学节点
1. 资料输入节点：文件上传、文本输入、表单录入、API接口（基础引见）
2. AI处理节点：提示词编写、指令规范、财务情境化/审计情境化指令规划
3. 推演判断节点：条件分支、金额判断、合规校验、时间匹配，异常阈值判断
4. 输出节点：Excel/JSON/文本结果导出，格式适配、多渠道推送
5. 事务流调试、运行、错误排查和日志查看办法
四、实战操练（参训者跟练）
实战一：费用报销智能审核事务流（财务+审计双视角）
标的：搭建规则化审核辅助抓手，输出准则化审核意见，同步形成审计疑点清单
1. 财务报销审核规则梳理：预算额度，金额阈值、事由合规性、票据匹配
2. 审计嵌入规则：超准则报销、高频异常商户、跨期报销、重复报销识别
3. 事务流模块化搭建：资料上传→AI规则判断→推演分支→结果输出
4. 财务专用提示词模板编写（可直接复制复用）
5. 实操上手：批量报销表自动审核，生成借助/待复核/需修正意见表
6. 结晶落地说明：仅为辅助审核，需人工终审，明晰责任划分
实战二：财务&审计学识库构筑和智能问答
标的：统一政策口径、降低审计交流成本、迅速响应审计问询
1. 学识库核心价值：破解政策分散、记忆困难、培训低效，新人难上手、审计问询应答慢问题
2. 学识内容规划
- 政策库：最新财税法规、业界政策、地方细则
- 制度库：公司财务制度、报销规范，审批流程
- 审计库：审计要点、审计常见问题，审计整改要求、违规认定准则
- 实例库：审计隐患实例、税务稽查实例、违规追责实例
- 抓手库：模板大全、计算公式、业界资料
3. Coze学识库搭建实操
- 文档上传和清洗：PDF/Word/Excel文件导入、格式准则化
- 分类和标签管控：按照政策类型、适用情境、业界、审计环节分类
- 检索指令规划：怎样让AI精准匹配用户问题
4. 学识库智能体部署
- 关联AI提示词：配置“问题检索+学识引用+答案生成”推演
- 多轮对话精进：处理模糊问题、追问补充资讯
- 权限和更新管控：指定维护人、定期更新制度
5. 实操：搭建“财税政策+审计要点咨询助手”，达成政策迅速检索和解读
实战三：发票资讯自动提取和结构化事务流
标的：批量处理发票，减少录入事务量，支撑审计抽凭和核查
1. 发票核心字段规范：购销方名称、税号，金额、税率、开票日期、发票号码
2. 事务流配置：OCR识别节点→AI抽取指令→字段映射→格式校准
3. 批量处理和去重、纠错推演
4. 实操上手：多张发票批量提取，运行层面，导出可直接入账/审计核查的结构化Excel
5. 隐患将控：模糊/异常发票识别说明，明晰人工复核必要性
实战四：财务隐患预警和审计疑点筛查智能体
标的：AI前置识别隐患，提前整改，降低审计问题发生率
1. 隐患情境定义：审计隐患、合规隐患、税务隐患、现金流隐患
2. 审计高频隐患点嵌入
- 费用超支、大额现金支付，异常挂账、长期往来不清理
- 收入成本不匹配，折旧计提异常、存货账实不符
3. 事务流搭建：政策/资料输入→AI隐患识别→阈值判断→预警推送
4. 政策解读指令规划：怎样让AI精准解读政策对公司的影响
5. 实操：上传业界政策文件/财务资料，自动提取要害隐患点和审计化解建议
实战五：审计凭证抽查和异常筛查事务流
标的：替代人工逐笔翻阅凭证，AI自动完成抽查，标记、疑点导出
1. 审计抽查规则配置
- 按照金额阈值抽查（大额必查）
- 按照要害词筛查（招待费、差旅费、福利费、赞助费等等）
- 按照异常推演筛查（整数金额、月末集中入账、同一对手方高频交易）
2. 事务流搭建：凭证表导入→AI筛选→推演判断→疑点标注→导出抽查清单
3. 审计实战实例
4. 输出结晶：审计抽查底稿、异常凭证清单、核查说明
实战六：“三重一大”和内控执行审计智能辅助
标的：辅助审计核查决策流程，支撑内控测试
1. 审计要点：集体决策记录，审批流程、权限合规，会议纪要完整性
2. AI功能：自动读取会议纪要，提取决策事项、核对审批链条
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|王悦老师
适合谁听
财务人员、隐患管人人员、内审以及内控人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。