课程背景
在公司经营进程中，隐患防范是管人者最要害事务职责。在诸多类型经营隐患中，现金流和资金链隐患是最常见、对公司经营影响最大的隐患。现金流和资金链一旦出现问题，会立刻让公司陷入困境。
要确保公司稳健演进，拉升公司抗隐患本领，管人者务必掌握对现金流和资金链隐患的将控。本课支援管人者拉升对现金流和资金链相关隐患的识别和防范本领，增强公司经营安全性和持续演进本领。
课程收益
• 从现金流角度拆解公司经营质量，有效评价公司现金流健康状况
• 掌握怎样周全衡量公司盈利本领，找到拉升盈利本领的支点
• 识别导致资金周转失灵的原因，拉升公司营运资本周转效率
• 周全领会财务杠杆特性，合理采用财务杠杆，确保资金链安全
【课程特色】
• 由国际四大会计师事务所以及上市公司事务心得讲师授课
• 引入真实商业实例，代入感强
• 交流多，参训者参与度高；实地上手，防止眼高手低
• 推演清晰通俗易懂，非财务专精出身也可迅速掌握
课程大纲
一、怎样从现金流角度拆解公司经营质量
◦ 从资金角度重新领会资产负债本质
◦ 从变现本领拆解公司资产质量以及利润质量
◦ 怎样诊断公司现金流健康状况
◦ 现金为王：公司需要保留多少现金储备
【抓手】公司现金流隐患诊断常用指标
【实例】为完成销售业绩过度赊销，后果为何
二、怎样周全衡量和拆解公司盈利本领
◦ 何为衡量公司盈利本领的核心指标
◦ 怎样找到影响公司盈利本领的要害因素
◦ 利润率和周转率：哪个更容易带来资金隐患
◦ 杠杆倍数：为何不是越高越好
【参考】国资委怎样对央企经营业绩开展考核
【实战】哪个项目盈利本领更强
三、怎样拉升营运资金周转效率
◦ 怎样衡量公司资金周转效率
◦ “高周转”到底为何意思
◦ 资金周转失灵是怎样导致的
◦ 怎样有效降低公司营运资金压力
【抓手】怎样将资金周转效率指标纳入预算架构
【实例】上市公司利润超百亿，为何仍陷入资金困境
四、怎样安全合理采用财务杠杆，防范资金隐患
◦ 怎样周全领会财务杠杆特性
◦ 运用杠杆拉升收益的前提为何
◦ 融资和投资怎样达成合理匹配
◦ 关于合理采用财务杠杆的几点建议
【实战】不同资金方案下的自有资金收益率
【实例】业界巨头缘何轰然倒地：成也杠杆，败也杠杆
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|孟显仕老师
适合谁听
公司相关管人人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。