BP转型——企业财务管理数字化转型实战

首讲：破局和重构

——财务BP数智化转型的时代必然

实例导入：

3大高新公司经营失败的实例

一、财务

BP的定位和痛点

1. 数字经济时代的财务新定位

1）宏观环境拆解：VUCA时代下公司业务模式的敏捷化演变

2）财务职能演进：“账房先生”→“方略导航员”

3）数智化BP的核心画像

复合型英才模型：

懂业务、精资料、通技艺

4）转型驱动力

三重倒逼：

技艺赋能、降本增效、合规风控

2. 传统财务BP的痛点和数智化解法

痛点

1：资料滞后和失真——数智化实时采集和全链路追溯

痛点

2：业财脱节和资讯孤岛——业财一体化平台和主资料治理

痛点

3：低效重复劳动——RPA和AI赋能的流程自动化

痛点

4：拆解浅表化——从“描述性拆解”向“预测性拆解”升级

二、财务

BP的转型

1.

财务

BP数智化转型的核心蓝图

1）

方略层：对齐公司整体数智化方略，明晰

BP转型愿景

2）业务层：以业务情境为导向，重构端到端价值流

3）资料层：构筑统一的资料准则、资料资产目录和资料中台

4）技艺层：构筑灵活、安全、可扩展的数智化技艺底座

2.

转型路径规划和避坑指南

1）评核现况：数智化成熟度模型和差距拆解

2）顶层规划：拟定“速赢项目”和“长期规划”相结合的路线图

3）资源匹配：预算规划、主力盘查和技艺选型打法

常见误区：

重技艺轻业务、重建设轻营运、重系统轻资料

可视化收束：

BP转型的要害存在全方位的联动

课后思索：

举一个实例说明怎样在本岗位落地财务

BP数智化转型？

次讲：资料筑基

——业财资料治理和价值挖掘

实例剖析

：

一个项目的

“冰火两重天”

一、资料资产的盘查和集成

1. 业财资料资产盘查和准则化

1）识别核心资料

2）主资料管控

3）资料字典构筑

4）资料质量评核

2. 资料链路打通和集成架构

1）业财系统集成

2）资料中台架构

3）实时资料流

4）资料安全和合规

二、资料模型的搭建和运用

1. 多维资料建模和拆解轮廓

1）建收入/成本/利润的动因树模型：业务驱动因素拆解

2）盈利性拆解模型：多维度边际贡献测算

3）预测和预算模型：基于历史资料和业务假设的智能预测算法

4）隐患预警模型：设定要害指标阈值，达成异常情况的自动触发

2. 资料可视化和洞察报告

1）仪表盘规划要则

2）交互式拆解

3）故事化表述

4）自动化报告分发

可视化收束：

BP转型的资料流程——业务发起→资料贯通→逐级审核→闭环管控

课后思索：

举一个实例说明怎样在本岗位落地

BP管控？

三讲：流程再造

——智能化抓手赋能和效率跃升

一、业务流的诊断和实战

1. 业务链路诊断和自动化机会识别

1）流程挖掘技艺

2）价值-复杂度矩阵

3）准则化前置

4）人机协同规划

2. RPA（机器人流程自动化）实战运用

1）RPA核心原理：非侵入式，跨系统、基于规则的自动化执行

典型情境：

自动对账、发票验真、报表生成、资料搬运

2）机器人开发和管控：流程规划、测试、部署和运维监控

3）智能RPA升级：结合OCR、NLP技艺处理非结构化资料

二、财务

BP的诊断、识别和运用

1. AI和机器研习在财务BP中的运用

1）智能审核和风控

2）智能客服和问答

3）智能预测和归因

4）生成式AI运用

2. 低代码/无代码平台赋能业务敏捷

1）平台价值：业务人员自主搭建轻量级运用，缩短IT响应周期

典型情境：

自定义审批流、资料采集表、简易看板

2）开发和治理：运用创建、权限管控和版本将控

3）和核心系统集成：借助API或者连接器达成资料互通

可视化收束：

BP转型的流程再造——诊断→识别→运用

课后思索：

举一个实例说明怎样在本岗位落地

BP管控的流程再造？

四讲：业财融合

——数智化平台支撑和情境落地

一、业财一体化平台核心本领的触发和联动

1. 平台的核心本领的触发

1）业务经过驱动财务：从“凭证录入”到“业务触发”的范式转变

2）实时结账和关账：缩短关账周期，拉升财务资讯时效性

2. 平台的核心本领的联动

1）全链路追溯：从财务资料反向穿透至业务原始单据

2）规则引擎配置：灵活配置收入确认、成本分摊等等业务财务规则

二、业财一体化平台核心情境的运用

实例分享：

财务机器人的运用

1. 业务情境的数智化落地

1）营销和收入：合同全生命周期管控、自动开票和收入确认

2）采购和支出：智能寻源、三单匹配、自动付款和供应商协同

3）生产和成本：工单实时报工、准则成本和实际成本差异拆解

4）项目和交付：项目预算将控、工时填报、里程碑自动触发结算

2. 预算和绩效的数智化闭环

1）动态滚动预测

2）预算执行监控

3）绩效指标数智化

4）激励和反馈

三、数智化

BP的业务嵌入和价值交付

1. 业务会议参与

2. 业务痛点共创

3. 价值量化和呈报

4. 持续迭代精进

可视化收束：

业财一体化平台的建设和运用需要业务、财务全程参与并合力促成

五讲：组织进化

——数智化BP队伍建设和变革管控

一、本领模型和协助模式

1. 数智化BP队伍的本领模型和练就

实例分享：

财务

BP队伍助推公司大幅降本

1）本领升级：“财务专家”→“资料科学家+业务顾问”

2）培训架构：资料拆解、编程基础、业务学识

3）轮岗制度：财务和业务岗位双向轮岗

4）外部赋能

2. 敏捷组织和跨职能协同

1）敏捷小队：由财务、业务、IT组成的跨职能货品队伍

2）迭代开发：小步快跑、迅速验证、持续交付价值

3）协同抓手：利用项目管控、文档协同、即时通讯抓手拉升效率

4）交流制度：每日站会、迭代评审、回顾会议

二、转型管控和考评推进

1. 数智化转型的变革管控

1）变革阻力识别：利益冲突、习惯惯性、本领恐慌

2）利益相关者管控：识别要害支持者和反对者，拟定交流打法

实例分享：

财务

BP的交流模式

3）变革交流规划：多渠道、多频次、有针对性的资讯传递

4）激励和认可：表彰转型先锋、分享成功实例、营造积极氛围

2. 数智化BP的绩效考核和职业演进

1）考核指标：业务价值贡献、数智化项目交付、本领拉升

2）考核方式：OKR和KPI结合，定量和定性结合

3）职业路径：专精序列和管控序列的双通道演进

4）个人品牌：在组织内构筑“数智化专家”的个人影响力

课后思索：

以本岗位出发，怎样促成数智化

BP队伍建设和变革管控？

【实战上手

——数智化转型工作坊和结晶输出】

——全流程穿透

1. 公司现况诊断和痛点锁住

1）分组研讨：各组梳理本公司财务BP面临的核心痛点

2）痛点排序：采用影响-紧急度矩阵确定优先破解事项

3）根因拆解：运用5Why、鱼骨图等等抓手深挖问题本质

4）标的设定：拟定SMART要则的数智化转型短期标的

2. 数智化解题打法共创

1）方案规划：各组针对选定痛点，规划数智化解题打法

2）方案评审：讲师和跨组互评，提出精进建议

3）可行性验证：技艺可行性、业务价值、施行成本的综合评核

4）施行规划：拟定详细的行动规划、资源诉求和里程碑

3. 数智化抓手实操上手

1）资料可视化实操：采用BI抓手搭建业务拆解仪表盘

2）RPA流程规划：完成一个简单自动化流程的开发和测试

3）低代码运用搭建：创建一个资料采集或者审批小运用

4）实操答疑：讲师实地指导，破解实操中遇到的问题

4. 结晶路演和行动规划

1）结晶展示：各组呈报解题打法和实操结晶

2）讲师点评：从专精性、可行性、革新性等等维度点评

3）个人行动规划：每位参训者拟定课后30天数智化行动清单

4）持续研习资源：推荐书籍、课程、社区和抓手清单

老师简介

Introduction to lecturers

弄懂更多

博闻智咨询|林岸芬老师