课程背景
在复杂的公司内部经营和外部经济环境中，怎样合理的将控现金流量，保障公司安全. 健康的演进？怎样最大限度的利用营运资本为公司创造经济效益？怎样增强自身现金管控本领，防范现金隐患？
公司的价值就在于它产生现金流量的本领！“现金为王”一直以来都被视为公司资金管控的中心理念。在当前的经济环境之下，对公司来说最要害的就是更有效地采用现金和资本。抓住公司现金流管控，纵深公司日常运转进程中所要面对的资金问题。借鉴成功公司的现金管控实践，从公司经营、投资、筹资以及公司整体营运的角度对现金管控的操作办法和招数开展系统纵深地剖析，扬长避短，才能让公司走得更远。
课程收益
课程获益：
● 掌握办法：掌握量化现金流量的基本办法
● 抓住重点：弄懂在不同的经济环境下，公司现金管控的侧重点
● 学会管控：学会构筑公司的现金流量管将控度
● 预测未来：拉升预测未来现金流量的本领，从现金流趋势上拆解公司未来的走势
课程特色：
● 摒弃财务指标的简单罗列，着重解说财务资料的本质以及财务学识的内在推演。
● 培训方式纵深浅出，通俗易懂。
● 以公司的实际经营运作为出发点，注重培训的实用和有效。
● 注重参训者的参与交流以及管控心得分享。
课程方式：课程讲授70%，实例拆解以及小组研讨15%，实操操练15%
课程大纲
首讲：营运资本管控
一、营运资本的概念
二、营运资本管控的演进
1. 传统营运资本管控思想
2. 现代营运资本管控思想
1）无收益流动资产
2）无成本流动负债
三、营运资本管控技艺
1. 管控资产负债表
1）资本的来源
2）资本的占用
2. 营运资本管控匹配方略
1）盈利本领和财务隐患
2）资金流动性
3. 营运资本来源的管控
1）长期融资净额
2）短期融资净额
3）流动性比率
4. 营运资本占用的管控
1）营运资本诉求的测算
2）现金周转天数
3）营运资本管控的“三控政策”
课堂交流：评核本公司的营运资本结构
四、OPM方略
1. OPM方略概述
2. OPM方略的隐患
3. OPM方略施行要害点
次讲：现金流管控
一、现金流量表以及解读
1. 营运资本（WCR）和经营现金流的关系
2. 现金流量表的结构
1）直接法现金流量表
2）间接法现金流量表
3. 现金流量表的主要项目解读
1）经营活动净现金流
2）投资活动净现金流
3）筹资活动净现金流
4. 怎样依据现金流量表评价公司财务状况？
5. 自由现金流拆解
6. 现金为王
7. 经营活动现金流是“王中王”
8. 怎样迅速编制现金流量表
课程实践：迅速编制本公司的现金流量表
二、现金流预测以及预算
1. 公司经营管控中的现金流量预算——年度、季度、月度，周、日
2. 现金流量预算编制推演
3. 现金预算的准备
4. 短期现金预算编制办法
1）销售预测
2）收款预算
3）付款预算
4）费用预算
5）平衡现金预算
5. 营运资本管控对现金预算的影响
6. 长期现金预算编制办法
课堂交流：编制本公司的现金预算
7. 现金预算的将控
课程收束
老师简介
Introduction to lecturers
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博闻智咨询|何昉祎老师
适合谁听
现金经理、财务经理. 会计经理、资金经理、内审经理、财务人员以及其他部门相关人员。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。