课程背景
资金是公司生存和演进的基础，也是公司流动性最强、将控隐患最高的资产。为拉升资金采用效益，保证资金安全，公司必须加强对资金的管控和将控。
资金管控包括筹资管控、投资管控、货币资金日常管控。筹资决策不当，会引发资本结构不合理或者无效融资，可能导致公司筹资成本过高或者债务危机；投资决策失误，会引发盲目扩张或者丧失演进机遇，可能导致资金链断裂或者资金采用效益低下；货币资金日常管控不当，可能导致公司陷入财务困境或者资金冗余，更有可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或者遭受欺诈。
正由于资金管控存在上述隐患隐患，故而我们必须学会资金管控内部将控的主要办法，将公司资金管控隐患降到最低，做到家里有粮，心中不慌。
课程收益
结合公司业务梳理公司当下资金管控的突出问题
盘查和评核公司资产和资源并找出对策
借助实例分享，弄懂公司资金流动性隐患要害将控点和化解办法，研习在实践中的操作，掌握隐患防控手段，加强隐患将控，拉升公司经营管控效率和效益
【课程特色】
干货，没有废话；科学，推演清晰；实战，学之能用；投入，实例精彩
课程大纲
一、关于资金管控
1、资金的概念
狭义的现金
广义的现金
2、资金管控涉及的主要隐患
存量不足
融资渠道不通畅
经营杠杆受限
项目垫资和收款
3、资金管控的整体要求
整体规划
集中管控
日常管控
二、日常业务资金管控和将控
1、日常业务活动应重点关注的隐患
2、岗位分工和职责放权
3、日常业务中现金流的要害将控环节
销售和应收
采购和应付
存货和资金占用
经营周期法下的资金管控
三、筹资管控和将控
1、筹资活动应重点关注的隐患
2、筹资岗位分工和职责放权
3、筹资决策将控
4、筹资资金偿付管控和将控
四、投资管控和将控
1、投资活动应重点关注的隐患
2、投资岗位分工和职责放权
3、投资可行性研究、评核和决策将控
4、投资执行将控
5、投资处置将控
五、化解公司现金流困境的措施
1、盘查资产 评核安全性
资产结构拆解
资本结构拆解
2、开源节流 打开突破口
融资渠道
成本将控
六、课程收束
老师简介
Introduction to lecturers
弄懂更多
博闻智咨询|王泽莹老师
适合谁听
公司中高层管人人员、风控人员、公司投资并购经理、财务负责人等等。建议同一家企业 3 人以上同来，课堂上直接改造本企业的实际问题——单人参加也能学到方法，但带不走可用的成果。
交付流程
课前：顾问访谈 2 位管理者，收集现状与问题清单，讲师据此调整案例。课中：讲授与演练各占一半，产出可直接用的工具与方案。课后：7 天内提交改进建议，30 天内一次线上答疑。